Cardlytics Évaluation
Le site 0LEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LEC ( $3.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LEC?
Mesure clé : Comme 0LEC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0LEC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$293.47m |
| Capitalisation boursière | US$174.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0LEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
EYE Eagle Eye Solutions Group | 2.9x | 13.2% | UK£138.3m |
SAA M&C Saatchi | 0.5x | -15.2% | UK£239.0m |
SFOR S4 Capital | 0.2x | 0.2% | UK£188.6m |
PEBB Pebble Group | 0.6x | 4.0% | UK£77.8m |
0LEC Cardlytics | 0.6x | 2.2% | US$174.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0LEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0LEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Media ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TMG Mission Group | 0.09x | -41.9% | US$21.19m |
JWNG Jaywing | 0.08x | n/a | US$2.06m |
BONH Bonhill Group | 0.04x | n/a | US$681.51k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0LEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Media ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0LEC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0LEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.48 | US$4.40 +26.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.14 | US$6.90 +66.7% | 80.7% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.14 | US$7.63 +142.7% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.91 | US$7.63 +95.0% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.90 | US$13.40 +69.6% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.00 | US$13.40 +67.5% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.81 | US$14.00 +58.9% | 20.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.85 | US$17.67 +37.5% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.82 | US$17.00 +14.7% | 8.3% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.43 | US$11.67 +38.4% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.64 | US$11.67 +52.7% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.28 | US$12.33 +32.9% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$12.33 +47.0% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.62 | US$17.00 +46.3% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$4.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.71 | US$17.00 +1.7% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.49 | US$17.00 -2.8% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$11.20 | US$8.00 -28.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.41 | US$8.00 +24.8% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.43 | US$6.70 +23.4% | 32.6% | US$10.00 | US$3.50 | US$8.81 | 5 |
| May ’24 | US$6.51 | US$6.10 -6.3% | 24.5% | US$8.00 | US$3.50 | US$12.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.29 | US$5.60 +70.2% | 29.0% | US$8.00 | US$3.00 | US$14.82 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.45 | US$8.80 +61.5% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$8.43 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.43 | US$8.80 +18.4% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.92 | US$9.80 +65.5% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.47 | US$9.80 +119.2% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.39 | 5 |
| Nov ’23 | US$9.88 | US$14.00 +41.7% | 21.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.62 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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