System1 Group PLC

AIM:SYS1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£42.5m

System1 Group Évaluation

Le site SYS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SYS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: SYS1 ( £3.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SYS1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYS1?

Mesure clé : Comme SYS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SYS1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SYS1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SYS1?
Ratio PE32.4x
Les revenusUK£1.31m
Capitalisation boursièreUK£42.51m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SYS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SYS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.7x
PEBB Pebble Group
21.8xn/aUK£93.2m
NAH NAHL Group
5.4xn/aUK£17.4m
YOU YouGov
25.3x31.03%UK£308.4m
SAL SpaceandPeople
6.4xn/aUK£2.6m
SYS1 System1 Group
32.4xn/aUK£42.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SYS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SYS1 32.4xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies16PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SYS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Media ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SYS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SYS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SYS1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SYS1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.35
UK£5.13
+52.99%
19.02%UK£6.10UK£4.15n/a2
Sep ’27UK£3.35
UK£5.13
+52.99%
19.02%UK£6.10UK£4.15n/a2
Aug ’27UK£3.25
UK£5.13
+57.69%
19.02%UK£6.10UK£4.15n/a2
Jul ’27UK£3.12
UK£5.13
+64.26%
19.02%UK£6.10UK£4.15n/a2
Jun ’27UK£3.25
UK£5.13
+57.69%
19.02%UK£6.10UK£4.15n/a2
May ’27UK£2.88
UK£5.13
+77.95%
19.02%UK£6.10UK£4.15n/a2
Apr ’27UK£2.92
UK£4.93
+68.66%
23.86%UK£6.10UK£3.75n/a2
Mar ’27UK£1.98
UK£4.63
+133.59%
18.92%UK£5.50UK£3.75n/a2
Feb ’27UK£2.32
UK£4.63
+99.35%
18.92%UK£5.50UK£3.75n/a2
Jan ’27UK£2.25
UK£4.63
+105.56%
18.92%UK£5.50UK£3.75n/a2
Dec ’26UK£2.13
UK£4.63
+117.14%
18.92%UK£5.50UK£3.75n/a2
Nov ’26UK£2.52
UK£4.63
+83.53%
18.92%UK£5.50UK£3.75n/a2
Oct ’26UK£2.45
UK£4.63
+88.78%
18.92%UK£5.50UK£3.75n/a2
Sep ’26UK£4.40
UK£7.33
+66.48%
18.09%UK£8.65UK£6.00UK£3.352
Aug ’26UK£4.25
UK£7.33
+72.35%
18.09%UK£8.65UK£6.00UK£3.252
Jul ’26UK£4.25
UK£9.13
+114.71%
5.21%UK£9.60UK£8.65UK£3.122
Jun ’26UK£4.50
UK£9.13
+102.78%
5.21%UK£9.60UK£8.65UK£3.252
May ’26UK£4.05
UK£9.13
+125.31%
5.21%UK£9.60UK£8.65UK£2.882
Apr ’26UK£6.08
UK£9.13
+50.21%
5.21%UK£9.60UK£8.65UK£2.922
UK£5.13
Fair Value
34.6% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/18 07:53
Cours de l'action en fin de journée2026/09/18 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

System1 Group PLC est couverte par 2 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research