Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 19.3b

Paradox Interactive Évaluation

Le site 0GDU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GDU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GDU ( SEK182.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK244.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GDU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GDU?

Mesure clé : Comme 0GDU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GDU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GDU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GDU?
Ratio PE51.8x
Les revenusSEK 372.08m
Capitalisation boursièreSEK 19.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GDU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GDU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.3x
GMR Gaming Realms
16.3x22.1%UK£109.4m
FOUR 4imprint Group
15.9x4.6%UK£1.4b
BCG Baltic Classifieds Group
61.4x19.8%UK£1.6b
TRST Trustpilot Group
87.5x-0.2%UK£1.2b
0GDU Paradox Interactive
51.8x41.4%SEK 19.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GDU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GDU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GDU 51.8xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GDU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GDU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GDU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.8x
Juste PE Ratio32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GDU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GDU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 182.05
SEK 212.50
+16.7%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 203.20
SEK 211.67
+4.2%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.8%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.7%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.19
SEK 253.75
+34.8%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 192.29
SEK 253.75
+32.0%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 199.05
SEK 255.00
+28.1%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 224.99
SEK 258.75
+15.0%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 211.66
SEK 258.75
+22.2%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 214.40
SEK 261.25
+21.9%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 203.204
Oct ’24SEK 228.74
SEK 293.75
+28.4%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 279.19
SEK 301.25
+7.9%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 141.004
Aug ’24SEK 307.98
SEK 293.75
-4.6%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 269.92
SEK 262.25
-2.8%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.354
Jun ’24SEK 269.82
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 255.40
SEK 226.80
-11.2%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 257.59
SEK 210.60
-18.2%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.195
Mar ’24SEK 226.62
SEK 210.60
-7.1%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 192.295
Feb ’24SEK 187.28
SEK 198.80
+6.2%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 199.055
Jan ’24SEK 213.10
SEK 201.80
-5.3%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 224.995
Dec ’23SEK 199.77
SEK 201.80
+1.0%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 211.665
Nov ’23SEK 196.83
SEK 200.80
+2.0%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 214.405

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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