Storytel AB (publ)

LSE:0GBU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 4.6b

Storytel Évaluation

Le site 0GBU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GBU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GBU ( SEK60.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK207.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GBU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GBU?

Mesure clé : Comme 0GBU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0GBU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GBU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0GBU?
Ratio PS1.2x
VenteSEK 3.72b
Capitalisation boursièreSEK 4.64b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0GBU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0GBU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
BMY Bloomsbury Publishing
1.4x-0.3%UK£538.9m
RCH Reach
0.5x-2.5%UK£281.1m
TMO Time Out Group
1.8x6.6%UK£185.7m
FUTR Future
1.2x1.0%UK£959.4m
0GBU Storytel
1.2x9.4%SEK 4.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0GBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0GBU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Media ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$21.19m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.05m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0GBU 1.2xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0GBU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Media ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0GBU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GBU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0GBU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GBU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 60.50
SEK 95.00
+57.0%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Nov ’25SEK 66.55
SEK 95.00
+42.7%
15.8%SEK 110.00SEK 80.00n/a2
Oct ’25SEK 53.71
SEK 89.00
+65.7%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00n/a2
Sep ’25SEK 51.05
SEK 87.50
+71.4%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Aug ’25SEK 61.00
SEK 87.50
+43.4%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 73.33
0%
28.6%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Jun ’25SEK 53.70
SEK 73.67
+37.2%
28.6%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
May ’25SEK 50.80
SEK 71.67
+41.1%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Apr ’25SEK 52.00
SEK 71.67
+37.8%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Mar ’25SEK 58.50
SEK 71.67
+22.5%
28.7%SEK 95.00SEK 45.00n/a3
Feb ’25SEK 45.84
SEK 66.00
+44.0%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00n/a3
Jan ’25SEK 40.82
SEK 66.00
+61.7%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00n/a3
Dec ’24SEK 37.86
SEK 66.00
+74.3%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00n/a3
Nov ’24SEK 32.80
SEK 66.00
+101.2%
24.8%SEK 85.00SEK 45.00SEK 66.553
Oct ’24SEK 30.06
SEK 66.33
+120.7%
23.0%SEK 80.00SEK 45.00SEK 53.713
Sep ’24SEK 31.34
SEK 66.33
+111.7%
23.0%SEK 80.00SEK 45.00SEK 51.053
Aug ’24SEK 38.32
SEK 69.67
+81.8%
21.0%SEK 85.00SEK 50.00SEK 61.003
Jul ’24SEK 33.04
SEK 69.67
+110.9%
21.0%SEK 85.00SEK 50.00n/a3
Jun ’24SEK 34.86
SEK 69.00
+97.9%
20.9%SEK 85.00SEK 50.00SEK 53.703
May ’24SEK 38.64
SEK 73.33
+89.8%
17.9%SEK 85.00SEK 55.00SEK 50.803
Apr ’24SEK 35.85
SEK 80.67
+125.0%
24.1%SEK 102.00SEK 55.00SEK 52.003
Mar ’24SEK 44.30
SEK 80.67
+82.1%
24.1%SEK 102.00SEK 55.00SEK 58.503
Feb ’24SEK 53.20
SEK 89.33
+67.9%
19.3%SEK 103.00SEK 65.00SEK 45.843
Jan ’24SEK 44.23
SEK 94.00
+112.5%
24.8%SEK 122.00SEK 65.00SEK 40.823
Dec ’23SEK 44.46
SEK 94.00
+111.4%
24.8%SEK 122.00SEK 65.00SEK 37.863
Nov ’23SEK 39.07
SEK 114.00
+191.8%
18.6%SEK 135.00SEK 85.00SEK 32.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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