CTS Eventim AG & Co. KGaA

LSE:0EEE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.9b

CTS Eventim KGaA Évaluation

Le site 0EEE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0EEE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0EEE ( €82.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €75.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0EEE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EEE?

Mesure clé : Comme 0EEE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0EEE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0EEE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0EEE?
Ratio PE31.6x
Les revenus€251.68m
Capitalisation boursière€7.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0EEE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0EEE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.5x
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
LBG LBG Media
39x24.5%UK£278.1m
AUTO Auto Trader Group
26.5x8.2%UK£7.4b
INF Informa
36.9x22.4%UK£11.6b
0EEE CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0EEE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0EEE 31.6xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0EEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0EEE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0EEE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ratio25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0EEE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€82.44
€96.91
+17.5%
9.2%€114.00€78.00n/a11
Nov ’25€96.70
€97.27
+0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€94.05
€94.50
+0.5%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.72
€93.00
+9.8%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€80.18
€90.73
+13.2%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.94
€90.27
+12.9%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.76
€88.00
+10.3%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.85
€86.09
+2.7%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.43
€78.60
-4.7%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.57
€76.10
+3.4%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€64.89
€73.80
+13.7%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.89
€74.00
+17.7%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€63.55
€73.90
+16.3%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€57.38
€72.85
+27.0%
9.9%€85.00€59.00€96.7010
Oct ’24€53.92
€72.00
+33.5%
10.2%€85.00€59.00€94.0510
Sep ’24€57.51
€71.11
+23.6%
11.7%€85.00€59.00€84.729
Aug ’24€59.92
€70.50
+17.7%
12.0%€85.00€59.00€80.188
Jul ’24€57.37
€70.50
+22.9%
12.0%€85.00€59.00€79.948
Jun ’24€66.45
€70.13
+5.5%
12.2%€85.00€59.00€79.768
May ’24€59.61
€68.43
+14.8%
13.5%€84.00€55.00€83.857
Apr ’24€56.78
€68.43
+20.5%
13.5%€84.00€55.00€82.437
Mar ’24€61.98
€67.14
+8.3%
15.9%€84.00€50.00€73.577
Feb ’24€63.74
€64.71
+1.5%
14.9%€80.00€50.00€64.897
Jan ’24€59.88
€64.71
+8.1%
14.9%€80.00€50.00€62.897
Dec ’23€60.84
€64.43
+5.9%
14.5%€80.00€50.00€63.557
Nov ’23€48.82
€63.86
+30.8%
17.1%€80.00€50.00€57.387

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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