Sea Limited

LSE:0A3T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$65.7b

Sea Évaluation

Le site 0A3T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A3T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A3T ( $116.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $178.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A3T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A3T?

Mesure clé : Comme 0A3T est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0A3T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A3T par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0A3T?
Ratio PS4.3x
VenteUS$15.49b
Capitalisation boursièreUS$65.74b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0A3T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0A3T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£290.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.1m
INF Informa
3.4x7.7%UK£11.3b
9999 NetEase
3.9x7.4%HK$440.8b
0A3T Sea
4.3x14.9%US$65.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A3T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0A3T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$329.52k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0A3T 4.3xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0A3T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0A3T par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A3T PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.3x
Juste PS Ratio7.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A3T présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A3T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$116.61
US$117.63
+0.9%
19.1%US$150.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$94.94
US$98.63
+3.9%
21.5%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.45
US$86.94
-10.8%
16.0%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.94
US$85.84
+8.7%
15.2%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.09
US$79.03
+23.3%
16.9%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.20
US$78.45
+13.4%
16.0%US$95.00US$29.00n/a33
Jun ’25US$66.79
US$76.81
+15.0%
18.2%US$96.00US$20.00n/a33
May ’25US$62.70
US$68.17
+8.7%
22.1%US$92.00US$20.00n/a33
Apr ’25US$53.98
US$63.37
+17.4%
22.1%US$90.00US$20.00n/a33
Mar ’25US$51.13
US$54.96
+7.5%
36.7%US$145.00US$20.00n/a33
Feb ’25US$39.92
US$54.19
+35.7%
38.0%US$145.00US$20.00n/a33
Jan ’25US$40.86
US$56.31
+37.8%
36.1%US$145.00US$29.00n/a33
Dec ’24US$37.53
US$57.22
+52.5%
35.6%US$145.00US$29.00n/a33
Nov ’24US$39.96
US$63.05
+57.8%
33.5%US$145.00US$29.00US$94.9433
Oct ’24US$44.20
US$65.93
+49.2%
35.2%US$145.00US$29.00US$97.4533
Sep ’24US$38.11
US$68.26
+79.1%
36.8%US$145.00US$29.00US$78.9434
Aug ’24US$65.88
US$95.64
+45.2%
21.2%US$159.00US$50.00US$64.0932
Jul ’24US$58.27
US$95.49
+63.9%
21.9%US$159.00US$50.00US$69.2032
Jun ’24US$58.35
US$97.08
+66.4%
20.9%US$159.00US$50.00US$66.7932
May ’24US$76.48
US$98.63
+29.0%
20.9%US$159.00US$50.00US$62.7031
Apr ’24US$86.91
US$98.05
+12.8%
22.3%US$159.00US$50.00US$53.9830
Mar ’24US$62.39
US$85.51
+37.1%
28.0%US$159.00US$44.00US$51.1330
Feb ’24US$66.87
US$84.74
+26.7%
28.1%US$159.00US$40.00US$39.9230
Jan ’24US$52.42
US$86.50
+65.0%
28.3%US$159.00US$40.00US$40.8630
Dec ’23US$61.68
US$89.14
+44.5%
28.9%US$159.00US$40.00US$37.5330
Nov ’23US$49.65
US$100.63
+102.7%
28.5%US$159.00US$40.00US$39.9629

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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