TX Group Évaluation

Le site TXGNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TXGNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 420.38

Fair Value

52.5% undervalued

Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TXGNZ ( CHF199.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF420.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TXGNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXGNZ?

Mesure clé : Comme TXGNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TXGNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TXGNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TXGNZ?
Ratio PE	59.6x
Les revenus	CHF 35.40m
Capitalisation boursière	CHF 2.11b

TXGNZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.1x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TXGNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TXGNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.6x
FUTR Future	12.9x	13.0%	UK£993.7m
BMY Bloomsbury Publishing	14.2x	-3.7%	UK£534.0m
RCH Reach	6.5x	17.8%	UK£269.6m
CAU Centaur Media	8.7x	-18.6%	UK£40.4m
TXGNZ TX Group	59.6x	31.0%	CHF 2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TXGNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Media ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TXGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Media ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TXGNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TXGNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	59.6x
Juste PE Ratio	34x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TXGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TXGNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 199.60	CHF 210.00 +5.2%	16.7%	CHF 245.00	CHF 175.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 132.30	CHF 175.50 +32.7%	0.3%	CHF 176.00	CHF 175.00	n/a	2
Feb ’25	CHF 130.20	CHF 175.50 +34.8%	0.3%	CHF 176.00	CHF 175.00	CHF 184.80	2
Jan ’25	CHF 119.60	CHF 173.00 +44.6%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 182.20	2
Dec ’24	CHF 100.00	CHF 173.00 +73.0%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 160.60	2
Nov ’24	CHF 83.00	CHF 173.00 +108.4%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 146.30	2
Oct ’24	CHF 92.50	CHF 173.00 +87.0%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 141.20	2
Sep ’24	CHF 90.60	CHF 173.00 +90.9%	1.7%	CHF 176.00	CHF 170.00	CHF 146.40	2
Aug ’24	CHF 99.00	CHF 177.50 +79.3%	4.2%	CHF 185.00	CHF 170.00	CHF 162.00	2
Jul ’24	CHF 106.80	CHF 182.50 +70.9%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 166.00	2
Jun ’24	CHF 100.80	CHF 182.50 +81.1%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 155.60	2
May ’24	CHF 103.80	CHF 182.50 +75.8%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 141.80	2
Apr ’24	CHF 108.00	CHF 182.50 +69.0%	1.4%	CHF 185.00	CHF 180.00	CHF 149.40	2
Mar ’24	CHF 138.40	CHF 197.00 +42.3%	8.6%	CHF 214.00	CHF 180.00	CHF 132.30	2
Feb ’24	CHF 142.80	CHF 197.00 +38.0%	8.6%	CHF 214.00	CHF 180.00	CHF 130.20	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

CHF 210.42

Fair Value

5.1% undervalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/07 00:21
Cours de l'action en fin de journée	2025/02/07 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TX Group AG est couverte par 7 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Michael Foeth	Bank Vontobel AG
Chris Burger	Helvea SA
Yannik Siering	Stifel, Equities Research