Take-Two Interactive Software, Inc.

BATS-CHIXE:TKED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €35.2b

Take-Two Interactive Software Évaluation

Le site TKED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de TKED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TKED ( €190.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €192.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKED se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKED?

Mesure clé : Comme TKED n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TKED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKED par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TKED?
Ratio PS6.1x
VenteUS$6.66b
Capitalisation boursièreUS$40.97b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TKED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TKED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
EVPL everplay group
2.4x3.55%UK£389.7m
FDEV Frontier Developments
1.5x-2.42%UK£149.6m
INF Informa
2.6x6.00%UK£10.3b
GMR Gaming Realms
2.9x4.14%UK£92.0m
TKED Take-Two Interactive Software
6.1x10.63%€41.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TKED est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TKED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Entertainment ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TKED est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TKED par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKED PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TKED } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€190.10
€240.28
+26.39%
10.08%€275.10€146.15n/a27
May ’27€181.90
€237.33
+30.47%
9.70%€261.23€141.32n/a28
Apr ’27n/a
€240.22
0%
9.61%€260.34€143.19n/a28
Mar ’27n/a
€235.51
0%
9.37%€254.62€139.57n/a28
Feb ’27n/a
€234.60
0%
9.37%€252.96€134.91n/a29
Jan ’27n/a
€235.76
0%
9.30%€254.97€135.98n/a29
Dec ’26n/a
€238.26
0%
9.37%€258.42€137.82n/a28
Nov ’26n/a
€237.19
0%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26n/a
€225.31
0%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26n/a
€224.00
0%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26n/a
€218.12
0%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26n/a
€209.95
0%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26n/a
€214.08
0%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26n/a
€195.94
0%
13.86%€238.14€119.07€181.9027
Apr ’26n/a
€200.51
0%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26n/a
€204.27
0%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26n/a
€194.23
0%
11.32%€230.64€124.93n/a25
Jan ’26n/a
€189.19
0%
10.24%€231.58€149.56n/a26
Dec ’25n/a
€182.86
0%
7.66%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25n/a
€168.26
0%
7.41%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25n/a
€166.07
0%
7.57%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25n/a
€164.92
0%
7.55%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25n/a
€164.80
0%
8.56%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25n/a
€165.49
0%
9.67%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25n/a
€161.18
0%
8.90%€184.18€110.51n/a26
May ’25n/a
€163.59
0%
7.40%€184.22€124.35n/a27
€243.21
Fair Value
21.8% sous-évalué décote intrinsèque
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/27 13:17
Cours de l'action en fin de journée2026/05/27 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Take-Two Interactive Software, Inc. est couverte par 52 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays