APG|SGA SA

BATS-CHIXE:APGNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 602.0m

APG|SGA Évaluation

Le site APGNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APGNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APGNZ ( CHF199.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF304.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APGNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APGNZ?

Mesure clé : Comme APGNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APGNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APGNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APGNZ?
Ratio PE21.4x
Les revenusCHF 28.15m
Capitalisation boursièreCHF 602.02m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APGNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APGNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.2x
NEXN Nexxen International
48.3x38.7%UK£529.7m
NFG Next 15 Group
6.3x-8.0%UK£385.9m
SAA M&C Saatchi
19.6x27.4%UK£215.2m
SFOR S4 Capital
94.7x62.6%UK£198.9m
APGNZ APG|SGA
21.4xn/aCHF 602.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APGNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APGNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Media ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Media ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APGNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APGNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings APGNZ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APGNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 199.50
CHF 235.50
+18.0%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Dec ’25CHF 195.00
CHF 235.50
+20.8%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.5%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.5%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Sep ’25CHF 195.00
CHF 235.50
+20.8%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Aug ’25CHF 199.50
CHF 235.50
+18.0%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jul ’25CHF 197.00
CHF 248.50
+26.1%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jun ’25CHF 200.00
CHF 248.50
+24.2%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
May ’25CHF 208.00
CHF 248.50
+19.5%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Apr ’25CHF 219.00
CHF 248.50
+13.5%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Feb ’25CHF 188.00
CHF 216.00
+14.9%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Jan ’25CHF 178.00
CHF 216.00
+21.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Dec ’24CHF 174.00
CHF 216.00
+24.1%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 195.002
Nov ’24CHF 169.00
CHF 216.00
+27.8%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Oct ’24CHF 179.50
CHF 216.00
+20.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Sep ’24CHF 180.00
CHF 216.00
+20.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 195.002
Aug ’24CHF 181.50
CHF 216.00
+19.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 199.502
Jul ’24CHF 185.75
CHF 210.50
+13.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 197.002
Jun ’24CHF 184.00
CHF 210.50
+14.4%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 200.002
May ’24CHF 198.50
CHF 210.50
+6.0%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 208.002
Apr ’24CHF 178.00
CHF 210.50
+18.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 219.002
Mar ’24CHF 175.00
CHF 210.50
+20.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 210.002
Feb ’24CHF 179.00
CHF 210.50
+17.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 188.002
Jan ’24CHF 159.50
CHF 210.00
+31.7%
4.8%CHF 220.00CHF 200.00CHF 178.002
Dec ’23CHF 150.75
CHF 205.50
+36.3%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 174.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 08:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

APG|SGA SA est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael FoethBank Vontobel AG
Ronald WildmannResearch Partners AG
Eugen PergerResearch Partners AG