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Zotefoams Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Zotefoams possède un total de capitaux propres de £120.3M et une dette totale de £43.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.8%. Son actif total et son passif total sont £196.6M et de £76.3M. L'EBIT de Zotefoams est £16.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £7.9M.
Informations clés
35.8%
Ratio d'endettement
UK£43.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.4x |
| Argent liquide | UK£7.94m |
| Fonds propres | UK£120.26m |
| Total du passif | UK£76.29m |
| Total des actifs | UK£196.56m |
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Dec 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZTF ( £81.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( £62.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZTF ( £81.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( £13.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZTF ( 29.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZTF est passé de 32.5% à 35.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ZTF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ZTF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.4 x couverture).