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Centamin Évaluation
Le site CEY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEY ( £1.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
PAF Pan African Resources | 10.6x | 30.9% | UK£600.8m |
SHG Shanta Gold | 14.5x | n/a | UK£180.3m |
SRB Serabi Gold | 7.8x | 28.1% | UK£52.3m |
ALTN AltynGold | 5.5x | n/a | UK£47.8m |
CEY Centamin | 23.3x | 18.8% | UK£1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.3x |
Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.30 | UK£1.57 +21.2% | 12.3% | UK£1.86 | UK£1.14 | n/a | 10 |
Aug ’25 | UK£1.23 | UK£1.60 +30.0% | 12.2% | UK£1.90 | UK£1.16 | n/a | 10 |
Jul ’25 | UK£1.22 | UK£1.54 +26.7% | 10.0% | UK£1.80 | UK£1.17 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£1.19 | UK£1.47 +22.9% | 13.7% | UK£1.69 | UK£1.05 | n/a | 11 |
May ’25 | UK£1.21 | UK£1.44 +19.4% | 12.6% | UK£1.69 | UK£1.07 | n/a | 11 |
Apr ’25 | UK£1.13 | UK£1.38 +21.8% | 11.4% | UK£1.60 | UK£1.10 | n/a | 11 |
Mar ’25 | UK£0.93 | UK£1.35 +44.9% | 11.4% | UK£1.60 | UK£1.09 | n/a | 11 |
Feb ’25 | UK£0.96 | UK£1.35 +40.6% | 11.4% | UK£1.59 | UK£1.09 | n/a | 11 |
Jan ’25 | UK£1.00 | UK£1.32 +32.5% | 13.7% | UK£1.57 | UK£0.95 | n/a | 10 |
Dec ’24 | UK£1.01 | UK£1.28 +27.4% | 12.9% | UK£1.57 | UK£0.95 | n/a | 10 |
Nov ’24 | UK£0.83 | UK£1.32 +58.4% | 11.4% | UK£1.50 | UK£0.98 | n/a | 10 |
Oct ’24 | UK£0.84 | UK£1.36 +63.0% | 12.5% | UK£1.60 | UK£1.05 | n/a | 10 |
Sep ’24 | UK£0.88 | UK£1.34 +52.6% | 12.5% | UK£1.52 | UK£1.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | UK£0.95 | UK£1.34 +40.1% | 12.6% | UK£1.52 | UK£1.00 | UK£1.23 | 10 |
Jul ’24 | UK£0.91 | UK£1.29 +41.1% | 14.2% | UK£1.51 | UK£0.89 | UK£1.22 | 10 |
Jun ’24 | UK£1.02 | UK£1.28 +26.0% | 12.0% | UK£1.44 | UK£0.91 | UK£1.19 | 10 |
May ’24 | UK£1.03 | UK£1.28 +24.4% | 11.7% | UK£1.45 | UK£0.92 | UK£1.21 | 10 |
Apr ’24 | UK£1.04 | UK£1.27 +21.5% | 11.7% | UK£1.47 | UK£0.93 | UK£1.13 | 10 |
Mar ’24 | UK£1.05 | UK£1.31 +25.5% | 9.5% | UK£1.54 | UK£1.11 | UK£0.93 | 9 |
Feb ’24 | UK£1.09 | UK£1.29 +18.1% | 8.9% | UK£1.50 | UK£1.11 | UK£0.96 | 9 |
Jan ’24 | UK£1.13 | UK£1.32 +17.3% | 11.2% | UK£1.64 | UK£1.07 | UK£1.00 | 10 |
Dec ’23 | UK£1.09 | UK£1.24 +14.6% | 16.4% | UK£1.64 | UK£0.94 | UK£1.01 | 10 |
Nov ’23 | UK£0.91 | UK£1.21 +32.2% | 14.9% | UK£1.60 | UK£0.97 | UK£0.83 | 10 |
Oct ’23 | UK£0.90 | UK£1.38 +52.6% | 15.7% | UK£1.83 | UK£1.17 | UK£0.84 | 10 |
Sep ’23 | UK£0.86 | UK£1.30 +51.9% | 14.4% | UK£1.68 | UK£1.08 | UK£0.88 | 10 |
Aug ’23 | UK£0.84 | UK£1.24 +48.0% | 12.7% | UK£1.55 | UK£1.00 | UK£0.95 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.