Alamos Gold Inc.

LSE:0UGS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$11.0b

Alamos Gold Évaluation

Le site 0UGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0UGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0UGS ( CA$25.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0UGS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0UGS?

Mesure clé : Comme 0UGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0UGS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0UGS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0UGS?
Ratio PE32.3x
Les revenusUS$243.80m
Capitalisation boursièreUS$7.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0UGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0UGS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
CEY Centamin
25.2x23.9%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
50.1x53.0%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
11.1x29.0%UK£696.6m
FRES Fresnillo
24.2x33.0%UK£4.8b
0UGS Alamos Gold
32.3x29.2%CA$11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0UGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0UGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
0UGS 32.3xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0UGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0UGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0UGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0UGS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0UGS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$25.54
CA$36.04
+41.1%
8.2%CA$40.40CA$32.51n/a8
Nov ’25CA$28.14
CA$35.79
+27.2%
8.7%CA$40.43CA$32.06n/a8
Oct ’25CA$27.30
CA$33.00
+20.9%
10.9%CA$40.06CA$29.26n/a8
Sep ’25CA$26.26
CA$28.60
+8.9%
13.7%CA$38.02CA$24.91n/a8
Aug ’25CA$23.76
CA$29.06
+22.3%
13.0%CA$38.07CA$25.63n/a8
Jul ’25n/a
CA$26.31
0%
4.4%CA$28.09CA$24.72n/a7
Jun ’25CA$22.87
CA$25.91
+13.3%
3.5%CA$27.23CA$24.79n/a7
May ’25CA$20.70
CA$24.76
+19.6%
12.4%CA$27.06CA$16.29n/a10
Apr ’25CA$19.53
CA$22.81
+16.8%
9.8%CA$26.01CA$18.52n/a10
Mar ’25CA$15.53
CA$21.68
+39.6%
9.7%CA$25.00CA$17.07n/a10
Feb ’25CA$16.40
CA$21.67
+32.1%
10.0%CA$24.86CA$17.00n/a10
Jan ’25n/a
CA$20.51
0%
10.6%CA$24.12CA$16.28n/a9
Dec ’24CA$19.62
CA$20.55
+4.8%
10.3%CA$24.98CA$16.86n/a10
Nov ’24CA$17.47
CA$20.40
+16.8%
10.9%CA$24.98CA$16.98CA$28.1410
Oct ’24n/a
CA$19.98
0%
11.2%CA$24.04CA$17.05CA$27.309
Sep ’24n/a
CA$20.07
0%
11.2%CA$24.15CA$17.12CA$26.269
Aug ’24CA$16.36
CA$19.84
+21.3%
11.2%CA$24.06CA$16.99CA$23.769
Jul ’24n/a
CA$20.11
0%
10.9%CA$24.18CA$16.56n/a9
Jun ’24n/a
CA$20.07
0%
10.2%CA$23.86CA$16.85CA$22.879
May ’24CA$17.58
CA$19.52
+11.1%
10.7%CA$23.98CA$16.93CA$20.709
Apr ’24CA$16.63
CA$17.37
+4.5%
8.6%CA$19.01CA$14.85CA$19.539
Mar ’24CA$13.83
CA$17.27
+24.8%
7.9%CA$19.12CA$15.03CA$15.539
Feb ’24CA$14.70
CA$16.28
+10.8%
9.9%CA$18.90CA$13.38CA$16.409
Jan ’24n/a
CA$14.48
0%
7.6%CA$16.15CA$12.86n/a9
Dec ’23CA$12.87
CA$14.20
+10.3%
9.6%CA$16.07CA$11.92CA$19.6210
Nov ’23CA$10.90
CA$14.05
+28.9%
11.1%CA$16.13CA$11.95CA$17.4710

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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