EMS-CHEMIE HOLDING AG

LSE:0QM9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 14.2b

EMS-CHEMIE HOLDING Évaluation

Le site 0QM9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QM9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QM9 ( CHF608.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF583.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QM9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QM9?

Mesure clé : Comme 0QM9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QM9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QM9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QM9?
Ratio PE30.8x
Les revenusCHF 461.53m
Capitalisation boursièreCHF 14.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QM9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QM9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
53.4x29.3%UK£918.3m
TET Treatt
21.7x10.3%UK£312.9m
0QM9 EMS-CHEMIE HOLDING
30.8x7.4%CHF 14.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QM9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QM9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QM9 30.8xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QM9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QM9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QM9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.8x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QM9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QM9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 608.50
CHF 709.57
+16.6%
9.7%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.8%
9.2%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.8%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.3%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.7%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 736.50
CHF 675.00
-8.4%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.3%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 621.47
CHF 655.71
+5.5%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 656.07
CHF 657.14
+0.2%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 680.99
CHF 657.14
-3.5%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.7%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.4%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 666.57
CHF 700.29
+5.1%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 664.50
CHF 712.86
+7.3%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 736.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.7%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
May ’24CHF 731.56
CHF 720.71
-1.5%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 754.00
CHF 722.57
-4.2%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.00
CHF 702.50
-2.0%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.476
Feb ’24CHF 683.02
CHF 684.17
+0.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 656.076
Jan ’24CHF 626.00
CHF 684.17
+9.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 680.996
Dec ’23CHF 664.50
CHF 700.83
+5.5%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 13:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

EMS-CHEMIE HOLDING AG est couverte par 17 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg