Clariant AG

LSE:0QJS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.5b

Clariant Évaluation

Le site 0QJS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 0QJS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0QJS ( CHF7.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF17.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QJS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QJS?

Mesure clé : Comme 0QJS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0QJS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QJS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0QJS?
Ratio PS0.6x
VenteCHF 3.92b
Capitalisation boursièreCHF 2.50b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0QJS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0QJS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-34.02%UK£3.6b
CRDA Croda International
2.4x4.81%UK£4.0b
ELM Elementis
1.9x2.86%UK£846.3m
VCT Victrex
1.8x4.46%UK£537.3m
0QJS Clariant
0.6x1.69%CHF 2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QJS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0QJS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JMAT Johnson Matthey
0.3x-34.02%US$4.80b
SYNT Synthomer
0.09x3.32%US$220.72m
CAR Carclo
0.2x3.60%US$34.53m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0QJS 0.6xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0QJS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0QJS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QJS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QJS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QJS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 7.68
CHF 8.59
+11.94%
14.77%CHF 11.00CHF 6.00n/a16
May ’27CHF 7.95
CHF 8.84
+11.21%
19.94%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Apr ’27CHF 7.83
CHF 8.93
+14.01%
22.27%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Mar ’27CHF 8.31
CHF 8.81
+5.97%
21.89%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Feb ’27CHF 7.17
CHF 8.74
+21.85%
22.44%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Jan ’27CHF 7.16
CHF 8.81
+23.13%
23.29%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Dec ’26CHF 7.37
CHF 9.51
+29.02%
24.14%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Nov ’26CHF 7.21
CHF 9.95
+37.88%
19.25%CHF 13.50CHF 8.00n/a15
Oct ’26CHF 7.37
CHF 10.49
+42.25%
22.75%CHF 16.00CHF 8.00n/a15
Sep ’26CHF 8.24
CHF 11.12
+34.99%
18.74%CHF 16.00CHF 8.80n/a16
Aug ’26CHF 8.40
CHF 11.36
+35.27%
17.01%CHF 16.00CHF 9.00n/a16
Jul ’26CHF 8.37
CHF 11.59
+38.56%
16.63%CHF 16.00CHF 9.00n/a17
Jun ’26CHF 9.30
CHF 11.94
+28.40%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.33
CHF 12.19
+30.58%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00CHF 7.9517
Apr ’26CHF 9.41
CHF 12.84
+36.41%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00CHF 7.8317
Mar ’26CHF 9.53
CHF 14.25
+49.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90CHF 8.3117
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00CHF 7.1717
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50CHF 7.1617
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.3717
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.2117
Oct ’25CHF 12.93
CHF 15.81
+22.26%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50CHF 7.3717
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.27%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50CHF 8.2417
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4017
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.3715
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.39%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.3015
May ’25CHF 13.76
CHF 15.08
+9.58%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.3315
CHF 8.66
Fair Value
11.4% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/21 11:58
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Clariant AG est couverte par 35 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Katie RichardsBarclays