Clariant AG

LSE:0QJS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.6b

Clariant Évaluation

Le site 0QJS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QJS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QJS ( CHF10.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF10.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QJS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QJS?

Mesure clé : Comme 0QJS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QJS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QJS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QJS?
Ratio PE30.4x
Les revenusCHF 118.00m
Capitalisation boursièreCHF 3.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QJS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QJS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0QJS Clariant
30.4x29.4%CHF 3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QJS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QJS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QJS 30.4xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QJS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QJS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QJS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.4x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QJS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QJS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 10.98
CHF 15.16
+38.1%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+25.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.93
CHF 15.81
+22.3%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.3%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.7%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.1%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.4%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.76
CHF 15.08
+9.6%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 11.29
CHF 14.54
+28.8%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.96
CHF 16.11
+24.3%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.9315
Sep ’24CHF 14.87
CHF 16.44
+10.6%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.24
CHF 16.44
+15.5%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.90
CHF 17.97
+39.3%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2617
May ’24CHF 14.80
CHF 18.57
+25.5%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7617
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+23.9%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
Mar ’24CHF 15.42
CHF 18.88
+22.4%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0417
Jan ’24CHF 14.65
CHF 19.08
+30.2%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4217
Dec ’23CHF 15.33
CHF 19.17
+25.0%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.0017
Nov ’23CHF 15.91
CHF 19.32
+21.4%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9617

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%