Wacker Chemie AG

LSE:0NR4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.5b

Wacker Chemie Évaluation

Le site 0NR4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NR4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NR4 ( €71.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €187.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NR4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NR4?

Mesure clé : Comme 0NR4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0NR4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NR4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0NR4?
Ratio PE28.3x
Les revenus€124.30m
Capitalisation boursière€3.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0NR4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0NR4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0NR4 Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NR4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0NR4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0NR4 28.3xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0NR4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0NR4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NR4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NR4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NR4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€71.25
€114.87
+61.2%
12.6%€135.00€87.00n/a15
Nov ’25€77.91
€119.13
+52.9%
17.6%€178.00€87.00n/a16
Oct ’25€89.06
€124.47
+39.8%
14.6%€178.00€98.00n/a15
Sep ’25€87.16
€126.80
+45.5%
13.5%€178.00€100.00n/a15
Aug ’25€90.79
€127.87
+40.8%
14.2%€178.00€100.00n/a15
Jul ’25€98.92
€128.13
+29.5%
13.8%€178.00€103.00n/a15
Jun ’25€101.95
€127.00
+24.6%
14.3%€178.00€103.00n/a15
May ’25€101.51
€127.00
+25.1%
14.3%€178.00€103.00n/a15
Apr ’25€106.43
€122.73
+15.3%
15.2%€178.00€95.00n/a15
Mar ’25€104.59
€122.60
+17.2%
15.3%€178.00€100.00n/a15
Feb ’25€100.54
€122.60
+21.9%
15.3%€178.00€100.00n/a15
Jan ’25€113.89
€138.80
+21.9%
14.3%€178.00€108.00n/a15
Dec ’24€111.50
€144.67
+29.7%
13.4%€178.00€108.00n/a15
Nov ’24€109.98
€145.71
+32.5%
14.0%€178.00€111.00€77.9114
Oct ’24€136.57
€152.60
+11.7%
13.4%€187.00€111.00€89.0615
Sep ’24€136.32
€153.06
+12.3%
13.0%€187.00€111.00€87.1616
Aug ’24€140.15
€153.13
+9.3%
13.0%€187.00€114.00€90.7916
Jul ’24€124.84
€157.63
+26.3%
14.0%€193.00€114.00€98.9216
Jun ’24€124.59
€161.75
+29.8%
14.1%€202.00€114.00€101.9516
May ’24€137.79
€166.20
+20.6%
13.7%€202.00€114.00€101.5115
Apr ’24€148.56
€165.00
+11.1%
14.0%€202.00€114.00€106.4316
Mar ’24€149.19
€160.06
+7.3%
17.6%€202.00€104.00€104.5916
Feb ’24€144.65
€155.81
+7.7%
16.6%€185.00€104.00€100.5416
Jan ’24€120.00
€155.00
+29.2%
19.3%€210.00€104.00€113.8916
Dec ’23€123.10
€150.00
+21.9%
20.9%€210.00€104.00€111.5016
Nov ’23€117.91
€150.38
+27.5%
21.1%€210.00€104.00€109.9816

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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