ENCE Energía y Celulosa, S.A.

LSE:0K96 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €670.7m

ENCE Energía y Celulosa Évaluation

Le site 0K96 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K96 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K96 ( €2.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K96 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K96?

Mesure clé : Comme 0K96 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0K96. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K96 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0K96?
Ratio PE15.1x
Les revenus€44.28m
Capitalisation boursière€670.71m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0K96 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0K96 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
0K96 ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K96 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0K96 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0K96 15.1xMoyenne de l'industrie 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0K96 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0K96 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K96 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K96 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K96 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.75
€4.15
+50.7%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.7%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.08
€4.32
+40.3%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.2%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.38
€4.21
+24.4%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.38
€4.06
+20.3%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.39
€4.04
+19.3%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.20
€3.86
+20.3%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.86
€3.82
+33.4%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.92
€3.82
+31.0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.86
€3.81
+33.0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.98
€3.81
+27.5%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.74
€3.91
+42.7%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.0%
20.7%€5.80€2.45€3.0010
Sep ’24€2.92
€4.02
+37.7%
21.7%€5.80€2.45€3.0810
Aug ’24€2.76
€4.05
+46.7%
21.4%€5.80€2.45€3.1910
Jul ’24€2.90
€4.26
+46.8%
20.1%€5.80€2.45€3.3810
Jun ’24€2.89
€4.41
+52.7%
21.2%€5.80€2.45€3.3810
May ’24€3.55
€4.45
+25.2%
18.9%€5.80€2.45€3.3912
Apr ’24€3.43
€4.39
+27.9%
21.4%€5.80€2.05€3.2012
Mar ’24€3.84
€4.47
+16.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8612
Feb ’24€3.10
€3.93
+26.8%
17.7%€4.80€2.05€2.9212
Jan ’24€2.78
€3.96
+42.7%
17.9%€5.00€2.05€2.8612
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.3%
18.0%€5.00€2.05€2.9812
Nov ’23€3.42
€3.99
+16.7%
18.0%€5.00€2.05€2.7412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%