The Mosaic Company

LSE:0K3B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.3b

Mosaic Évaluation

Le site 0K3B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K3B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K3B ( $26.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K3B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K3B?

Mesure clé : Comme 0K3B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0K3B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K3B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0K3B?
Ratio PE22.3x
Les revenusUS$371.20m
Capitalisation boursièreUS$8.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0K3B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0K3B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
0K3B Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K3B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0K3B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0K3B 22.3xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0K3B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0K3B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K3B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio24.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K3B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K3B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$26.15
US$32.74
+25.2%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.91
US$33.14
+23.2%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.18
US$34.19
+25.8%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.45
US$34.29
+20.5%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.78
US$35.14
+22.1%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$28.12
US$35.79
+27.3%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.57
US$35.76
+17.0%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.85
US$37.39
+25.3%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.37
US$37.76
+16.7%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.75
US$38.41
+21.0%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.95
US$39.11
+26.4%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.56
US$40.11
+12.8%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.76
US$40.53
+10.3%
13.9%US$54.00US$31.00n/a21
Nov ’24US$32.13
US$42.34
+31.8%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.9121
Oct ’24US$35.89
US$43.24
+20.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.1821
Sep ’24US$39.97
US$42.91
+7.4%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.4522
Aug ’24US$40.20
US$42.12
+4.8%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.7822
Jul ’24US$35.34
US$43.80
+24.0%
14.4%US$62.00US$35.00US$28.1222
Jun ’24US$32.17
US$44.62
+38.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.5722
May ’24US$42.40
US$52.00
+22.6%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.8522
Apr ’24US$45.58
US$54.69
+20.0%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.3722
Mar ’24US$54.29
US$54.63
+0.6%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.7523
Feb ’24US$48.79
US$56.44
+15.7%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.9523
Jan ’24US$43.60
US$61.33
+40.7%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.5622
Dec ’23US$49.46
US$61.85
+25.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.7621
Nov ’23US$54.31
US$64.28
+18.4%
16.1%US$93.00US$44.00US$32.1321

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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