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Eastman Chemical Évaluation
Le site 0IF3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IF3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IF3 ( $97.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $177.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IF3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IF3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0IF3? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$12.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IF3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.5x | ||
CRDA Croda International | 35.1x | 16.2% | UK£5.7b |
JMAT Johnson Matthey | 24.2x | 25.9% | UK£2.6b |
VCT Victrex | 27.5x | 38.1% | UK£843.5m |
TET Treatt | 23.4x | 15.6% | UK£264.8m |
0IF3 Eastman Chemical | 15.1x | 8.9% | US$12.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IF3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IF3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IF3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IF3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.1x |
Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IF3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$110.00 | US$114.05 +3.7% | 7.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | US$101.23 | US$113.79 +12.4% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$101.02 | US$113.26 +12.1% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$95.25 | US$110.74 +16.3% | 8.6% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$99.62 | US$110.80 +11.2% | 8.5% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$95.25 | US$107.12 +12.5% | 9.6% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$100.58 | US$98.17 -2.4% | 9.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$87.49 | US$96.88 +10.7% | 9.8% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$83.93 | US$96.03 +14.4% | 10.8% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$89.89 | US$93.28 +3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | US$85.27 | US$89.61 +5.1% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | US$74.51 | US$90.01 +20.8% | 13.8% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | US$77.01 | US$96.21 +24.9% | 11.7% | US$130.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$86.30 | US$96.62 +12.0% | 11.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$101.23 | 21 |
Aug ’24 | US$85.26 | US$96.90 +13.7% | 10.6% | US$130.00 | US$84.00 | US$101.02 | 21 |
Jul ’24 | US$83.48 | US$96.19 +15.2% | 11.6% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.25 | 22 |
Jun ’24 | US$77.92 | US$98.05 +25.8% | 11.8% | US$130.00 | US$83.00 | US$99.62 | 21 |
May ’24 | US$86.78 | US$98.41 +13.4% | 11.9% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.25 | 20 |
Apr ’24 | US$83.98 | US$97.61 +16.2% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$100.58 | 20 |
Mar ’24 | US$85.57 | US$97.60 +14.1% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$87.49 | 20 |
Feb ’24 | US$88.33 | US$97.10 +9.9% | 12.4% | US$130.00 | US$82.00 | US$83.93 | 20 |
Jan ’24 | US$82.60 | US$94.60 +14.5% | 13.4% | US$130.00 | US$79.00 | US$89.89 | 20 |
Dec ’23 | US$86.58 | US$93.30 +7.8% | 14.8% | US$130.00 | US$75.00 | US$85.27 | 20 |
Nov ’23 | US$79.17 | US$93.45 +18.0% | 14.6% | US$130.00 | US$75.00 | US$74.51 | 20 |
Oct ’23 | US$70.30 | US$108.42 +54.2% | 16.6% | US$165.00 | US$82.00 | US$77.01 | 19 |
Sep ’23 | US$89.54 | US$116.58 +30.2% | 14.4% | US$165.00 | US$97.00 | US$86.30 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.