Rottneros AB (publ)

LSE:0H0L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.4b

Rottneros Évaluation

Le site 0H0L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0H0L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0H0L ( SEK8.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK34.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0H0L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0H0L?

Mesure clé : Comme 0H0L n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0H0L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0H0L par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0H0L?
Ratio PS0.5x
VenteSEK 2.73b
Capitalisation boursièreSEK 1.39b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0H0L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0H0L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
CRPR James Cropper
0.2x10.3%UK£21.5m
AXS Accsys Technologies
1x8.2%UK£106.3m
MNDI Mondi
0.8x6.3%UK£5.1b
MBH Michelmersh Brick Holdings
1.3x6.1%UK£94.9m
0H0L Rottneros
0.5x5.4%SEK 1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0H0L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0H0L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0H0L 0.5xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0H0L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0H0L par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0H0L PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0H0L } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0H0L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 9.08
SEK 13.00
+43.2%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 13.00
0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25n/a
SEK 13.00
0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.28
SEK 13.50
+19.7%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Mar ’25SEK 11.40
SEK 13.50
+18.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Feb ’25SEK 12.40
SEK 13.50
+8.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jan ’25SEK 12.10
SEK 13.50
+11.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Oct ’24n/a
SEK 12.75
0%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Sep ’24SEK 10.50
SEK 12.75
+21.4%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Aug ’24SEK 11.00
SEK 12.75
+15.9%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Jul ’24SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’24SEK 11.70
SEK 13.50
+15.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’24SEK 12.35
SEK 13.50
+9.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.282
Apr ’24SEK 16.76
SEK 14.00
-16.5%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 12.062
Mar ’24SEK 15.96
SEK 14.00
-12.3%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 11.402
Feb ’24SEK 14.78
SEK 13.50
-8.7%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 12.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 18:54
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Rottneros AB (publ) est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benedicte AassABG Sundal Collier Sponsored
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Lars KjellbergCredit Suisse