Elopak ASA

LSE:0AB3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 11.8b

Elopak Évaluation

Le site 0AB3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AB3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AB3 ( NOK43.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK56.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AB3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AB3?

Mesure clé : Comme 0AB3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AB3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AB3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AB3?
Ratio PE15x
Les revenus€66.26m
Capitalisation boursière€994.09m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AB3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AB3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.1x
SMDS DS Smith
33.1x20.9%UK£7.4b
RBN Robinson
31.7x74.1%UK£17.2m
MSLH Marshalls
34.1x28.1%UK£736.7m
VCT Victrex
53.4x29.3%UK£918.3m
0AB3 Elopak
15x9.1%NOK 11.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AB3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AB3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0AB3 15.0xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AB3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AB3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AB3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AB3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AB3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 43.29
NOK 48.35
+11.7%
5.4%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25NOK 44.09
NOK 47.73
+8.3%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25NOK 44.55
NOK 46.83
+5.1%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25NOK 43.15
NOK 44.83
+3.9%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25NOK 43.25
NOK 42.85
-0.9%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25NOK 38.75
NOK 41.88
+8.1%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.80
NOK 38.93
+8.8%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25NOK 36.45
NOK 37.18
+2.0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25NOK 33.55
NOK 34.49
+2.8%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 33.95
NOK 31.80
-6.3%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.73
NOK 31.78
-5.8%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24NOK 26.36
NOK 31.07
+17.9%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94NOK 44.093
Nov ’24NOK 22.09
NOK 28.73
+30.0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95NOK 44.553
Oct ’24NOK 21.72
NOK 28.35
+30.5%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84NOK 43.153
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98NOK 43.253
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.754
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.803
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 36.453
May ’24NOK 24.10
NOK 26.38
+9.5%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.553
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 33.953
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.733
Feb ’24NOK 23.95
NOK 26.18
+9.3%
8.0%NOK 29.02NOK 24.02NOK 29.353
Jan ’24NOK 25.00
NOK 25.32
+1.3%
9.8%NOK 28.57NOK 22.57NOK 30.053
Dec ’23NOK 24.83
NOK 24.16
-2.7%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 26.364

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 23:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Elopak ASA est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Justin JordanBNP Paribas Exane
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets