Voestalpine AG

BATS-CHIXE:VOEv Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.1b

Voestalpine Évaluation

Le site VOEv est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOEv si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOEv ( €18.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOEv se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOEv?

Mesure clé : Comme VOEv est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VOEv. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOEv par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VOEv?
Ratio PS0.2x
Vente€16.21b
Capitalisation boursière€3.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VOEv se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VOEv par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
2x5.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
CGS Castings
0.6x-1.6%UK£111.3m
VOEV Voestalpine
0.3x-2.1%€4.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VOEv offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VOEv se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a1.4%
VOEV Voestalpine
 0.3x-2.1%US$5.16b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.2%
VOEV Voestalpine
 0.3x-4.1%US$5.16b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VOEv offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VOEv par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOEv PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales VOEv } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOEv et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.29
€30.57
+67.1%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Nov ’25€19.15
€30.57
+59.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Oct ’25€23.39
€30.57
+30.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Sep ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Aug ’25€23.72
€30.57
+28.9%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jul ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jun ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
May ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Apr ’25€25.80
€30.57
+18.5%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Mar ’25€25.22
€30.57
+21.2%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.46
€30.57
+11.3%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.42
€30.69
+8.0%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.16
€30.17
+15.3%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24n/a
€30.79
0%
17.9%€40.00€23.60€19.1511
Oct ’24n/a
€32.50
0%
15.6%€40.00€24.20€23.3912
Sep ’24n/a
€32.63
0%
15.2%€40.00€24.20n/a12
Aug ’24n/a
€34.23
0%
13.8%€41.00€25.40€23.7212
Jul ’24n/a
€34.83
0%
14.0%€41.00€25.10n/a12
Jun ’24€29.98
€35.83
+19.5%
13.7%€42.00€25.10n/a11
May ’24€31.20
€36.05
+15.5%
14.8%€44.00€25.10n/a10
Apr ’24€30.98
€35.40
+14.3%
17.7%€44.00€22.40€25.8012
Mar ’24€33.54
€35.13
+4.7%
18.2%€44.00€23.40€25.2211
Feb ’24€30.30
€32.05
+5.8%
15.9%€40.00€21.50€27.4611
Jan ’24n/a
€27.52
0%
20.4%€40.00€20.00€28.4213
Dec ’23€26.00
€27.15
+4.4%
21.0%€40.00€19.60€26.1613
Nov ’23€21.94
€25.55
+16.5%
20.7%€40.00€18.90n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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