Vidrala Évaluation
Le site VIDe est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIDe si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIDe ( €94.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €153.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VIDe se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIDe?
Mesure clé : Comme VIDe est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VIDe? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | €225.20m |
| Capitalisation boursière | €3.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VIDe se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
HILS Hill & Smith | 21.6x | 10.9% | UK£1.7b |
RHIM RHI Magnesita | 9.5x | 12.0% | UK£1.5b |
SMDS DS Smith | 20.9x | 7.2% | UK£8.0b |
VIDE Vidrala | 12.9x | 4.5% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIDe offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VIDe se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VIDe offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VIDe par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VIDe } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €94.30 | €102.23 +8.4% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €104.48 | €102.23 -2.1% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €102.23 0% | 9.3% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €91.00 | €102.03 +12.1% | 9.6% | €123.00 | €87.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €81.05 | €97.65 +20.5% | 12.9% | €119.05 | €75.00 | €94.30 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €96.55 0% | 14.6% | €119.05 | €66.67 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €99.30 0% | 13.7% | €119.05 | €66.67 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €99.30 0% | 13.7% | €119.05 | €66.67 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €99.30 0% | 13.7% | €119.05 | €66.67 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €76.28 | €97.45 +27.8% | 14.2% | €118.10 | €66.67 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €80.73 | €96.37 +19.4% | 13.6% | €118.10 | €66.67 | €104.48 | 11 |
| May ’24 | €87.57 | €94.84 +8.3% | 14.2% | €118.10 | €66.67 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €88.48 | €93.13 +5.3% | 13.7% | €114.29 | €66.67 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €88.80 | €87.89 -1.0% | 16.1% | €114.29 | €61.90 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €83.81 | €82.53 -1.5% | 17.2% | €100.95 | €53.51 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | €74.24 0% | 17.8% | €88.57 | €40.82 | €91.00 | 12 |
| Dec ’23 | €68.37 | €73.27 +7.2% | 17.3% | €88.57 | €40.82 | €81.05 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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