SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.1b

SIG Group Évaluation

Le site SIGNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de SIGNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SIGNZ ( CHF13.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF19.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SIGNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIGNZ?

Mesure clé : Comme SIGNZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SIGNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIGNZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SIGNZ?
Ratio PS1.7x
Vente€3.25b
Capitalisation boursière€5.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SIGNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SIGNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
CRDA Croda International
2.4x4.77%UK£4.1b
MNDI Mondi
0.5x3.16%UK£3.0b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.46%UK£3.1b
HILS Hill & Smith
2.5x4.01%UK£2.2b
SIGNZ SIG Group
1.7x2.41%CHF 5.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SIGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SIGNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

0 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SIGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SIGNZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIGNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SIGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIGNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 13.32
CHF 15.11
+13.46%
8.62%CHF 18.03CHF 13.10n/a13
Jul ’27CHF 13.84
CHF 14.67
+5.97%
10.53%CHF 18.40CHF 13.10n/a13
Jun ’27CHF 11.62
CHF 14.54
+25.09%
10.51%CHF 18.23CHF 12.98n/a13
May ’27CHF 12.45
CHF 14.14
+13.57%
14.80%CHF 18.41CHF 9.53n/a13
Apr ’27CHF 12.04
CHF 14.01
+16.35%
14.09%CHF 18.27CHF 9.65n/a14
Mar ’27CHF 12.61
CHF 12.61
+0.036%
17.53%CHF 17.93CHF 9.31n/a13
Feb ’27CHF 12.06
CHF 12.34
+2.32%
23.53%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.42
CHF 12.19
+6.76%
25.41%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.45
CHF 13.10
+38.62%
34.06%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.99
CHF 13.62
+51.49%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.03
CHF 15.30
+90.57%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.62
CHF 20.05
+58.97%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.30
CHF 19.93
+49.81%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.52
CHF 21.41
+47.45%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37CHF 13.8412
Jun ’26CHF 16.76
CHF 21.90
+30.69%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47CHF 11.6212
May ’26CHF 15.87
CHF 21.96
+38.35%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43CHF 12.4512
Apr ’26CHF 16.41
CHF 22.54
+37.40%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20CHF 12.0411
Mar ’26CHF 17.97
CHF 22.27
+23.94%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.6111
Feb ’26CHF 19.89
CHF 22.76
+14.45%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 12.0611
Jan ’26CHF 17.78
CHF 22.21
+24.93%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.4210
Dec ’25CHF 17.37
CHF 22.23
+27.96%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4510
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.50
+20.63%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9910
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.16
+17.94%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0311
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.44
+25.87%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.6211
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.96
+19.23%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.3011
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.41%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5212
CHF 15.09
Fair Value
11.7% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/08 01:36
Cours de l'action en fin de journée2026/07/08 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SIG Group AG est couverte par 25 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Chiara Di GiammariaBerenberg