K+S Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SDFD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.4b

K+S Évaluation

Le site SDFD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDFD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.43
Fair Value
834.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SDFD ( €13.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDFD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDFD?

Mesure clé : Comme SDFD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDFD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDFD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDFD?
Ratio PE93.8x
Les revenus€25.60m
Capitalisation boursière€2.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDFD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDFD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
JMAT Johnson Matthey
4.5x-24.9%UK£2.4b
CRDA Croda International
27.6x14.8%UK£4.5b
VCT Victrex
50.2x29.4%UK£849.6m
HILS Hill & Smith
20.7x10.9%UK£1.6b
93.8x44.5%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDFD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 17.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDFD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDFD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 93.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDFD } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDFD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.36
€11.90
-10.9%
22.6%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.50
€11.49
+9.5%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.17
€11.51
+3.1%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.10
€12.40
+11.7%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.44
€13.14
+14.9%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25n/a
€13.42
0%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.68
€14.61
+25.2%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.50
€15.24
+21.9%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25n/a
€15.31
0%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25n/a
€15.46
0%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25n/a
€15.55
0%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25n/a
€16.69
0%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€13.08
€16.69
+27.6%
20.6%€23.00€11.00€13.3616
Jan ’25n/a
€18.01
0%
17.1%€23.00€13.00€10.5016
Dec ’24€14.01
€18.21
+30.0%
15.7%€23.00€13.00€11.1716
Nov ’24€15.68
€19.45
+24.1%
15.7%€25.00€16.00€11.1016
Oct ’24€17.19
€19.64
+14.3%
16.3%€25.00€15.00€11.4416
Sep ’24n/a
€19.64
0%
16.3%€25.00€15.00n/a16
Aug ’24n/a
€19.18
0%
15.9%€25.00€15.00€11.6816
Jul ’24€15.64
€20.07
+28.4%
15.8%€26.00€16.00€12.5016
Jun ’24€14.97
€20.76
+38.7%
17.6%€27.00€16.70n/a16
May ’24€17.98
€23.58
+31.2%
17.2%€30.00€17.00n/a16
Apr ’24€19.30
€24.09
+24.8%
15.7%€30.00€17.00n/a16
Mar ’24€22.74
€25.13
+10.5%
15.7%€35.00€19.90n/a15
Feb ’24€21.34
€25.26
+18.4%
16.0%€35.00€19.90€13.0815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.86
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/05 09:50
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

K+S Aktiengesellschaft est couverte par 56 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson