Norsk Hydro ASA

BATS-CHIXE:NHYO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 135.7b

Norsk Hydro Évaluation

Le site NHYO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NHYO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 149.81
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NHYO ( NOK64.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK149.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NHYO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHYO?

Mesure clé : Comme NHYO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NHYO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NHYO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NHYO?
Ratio PE101.2x
Les revenusNOK 1.34b
Capitalisation boursièreNOK 135.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NHYO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NHYO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
ANTO Antofagasta
27.7x16.6%UK£17.4b
FRES Fresnillo
24.1x33.3%UK£4.9b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SMDS DS Smith
36.3x20.2%UK£8.1b
NHYO Norsk Hydro
101.2x48.3%NOK 135.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHYO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NHYO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$125.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NHYO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NHYO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NHYO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 101.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NHYO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NHYO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 80.71
0%
13.7%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jan ’26n/a
NOK 79.80
0%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.03
NOK 79.00
+16.1%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.67
NOK 78.60
+14.5%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.42
NOK 77.21
+12.9%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.04
NOK 77.21
+30.8%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25n/a
NOK 78.36
0%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25n/a
NOK 78.57
0%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.69
NOK 76.08
+7.6%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25n/a
NOK 76.08
0%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00n/a13
Apr ’25n/a
NOK 73.62
0%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Mar ’25NOK 56.09
NOK 73.62
+31.2%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25n/a
NOK 75.69
0%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00n/a13
Jan ’25n/a
NOK 74.15
0%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a13
Dec ’24NOK 64.30
NOK 74.00
+15.1%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.0313
Nov ’24NOK 60.25
NOK 75.08
+24.6%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.6713
Oct ’24NOK 65.38
NOK 77.15
+18.0%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.4213
Sep ’24n/a
NOK 78.43
0%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.0414
Aug ’24NOK 66.66
NOK 79.86
+19.8%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jul ’24NOK 64.21
NOK 83.57
+30.2%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00n/a14
Jun ’24NOK 66.98
NOK 85.00
+26.9%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.6914
May ’24NOK 76.20
NOK 84.71
+11.2%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00n/a14
Apr ’24NOK 78.04
NOK 82.14
+5.3%
17.0%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Mar ’24NOK 75.70
NOK 81.50
+7.7%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 56.0912
Feb ’24NOK 80.99
NOK 77.15
-4.7%
17.6%NOK 94.00NOK 55.00n/a13
Jan ’24NOK 73.14
NOK 73.29
+0.2%
18.8%NOK 93.00NOK 55.00n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 75.52
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/19 17:29
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Norsk Hydro ASA est couverte par 41 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bengt JonassenABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays