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Johnson Matthey Évaluation
Le site JMATL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JMATL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JMATL ( £15.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £17.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JMATL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JMATL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JMATL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£2.64b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JMATL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24x | ||
CRDA Croda International | 32.1x | 16.0% | UK£5.2b |
VCT Victrex | 25.1x | 37.8% | UK£770.5m |
TET Treatt | 25.6x | 15.3% | UK£289.6m |
IOF Iofina | 13.2x | n/a | UK£36.5m |
JMATL Johnson Matthey | 24.5x | 28.4% | UK£2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JMATL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JMATL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JMATL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JMATL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.5x |
Juste PE Ratio | 23.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JMATL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£15.21 | UK£19.16 +26.0% | 14.8% | UK£23.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | UK£15.48 | UK£19.56 +26.3% | 13.3% | UK£23.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | UK£16.30 | UK£19.96 +22.4% | 12.9% | UK£24.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£16.05 | UK£19.96 +24.4% | 12.9% | UK£24.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | UK£15.77 | UK£19.88 +26.1% | 14.1% | UK£24.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
Jun ’25 | UK£17.53 | UK£19.92 +13.6% | 13.6% | UK£24.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£17.66 | UK£19.75 +11.8% | 12.7% | UK£23.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£17.80 | UK£18.89 +6.1% | 15.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£15.74 | UK£18.19 +15.6% | 14.4% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£16.17 | UK£18.43 +14.0% | 14.6% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | UK£17.03 | UK£18.48 +8.5% | 14.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | UK£15.74 | UK£18.48 +17.4% | 14.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | UK£14.99 | UK£19.43 +29.7% | 16.8% | UK£28.75 | UK£14.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | UK£16.32 | UK£20.47 +25.5% | 16.1% | UK£28.75 | UK£14.00 | UK£15.48 | 18 |
Sep ’24 | UK£18.00 | UK£20.66 +14.8% | 15.8% | UK£28.75 | UK£14.00 | UK£16.30 | 18 |
Aug ’24 | UK£17.91 | UK£21.09 +17.8% | 14.4% | UK£29.50 | UK£16.00 | UK£16.05 | 17 |
Jul ’24 | UK£17.50 | UK£21.00 +20.0% | 13.6% | UK£29.50 | UK£16.00 | UK£15.77 | 17 |
Jun ’24 | UK£17.60 | UK£21.48 +22.1% | 13.3% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.53 | 17 |
May ’24 | UK£19.63 | UK£21.72 +10.7% | 13.1% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.66 | 17 |
Apr ’24 | UK£19.86 | UK£22.30 +12.3% | 12.3% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.80 | 17 |
Mar ’24 | UK£21.86 | UK£22.35 +2.2% | 13.8% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£15.74 | 18 |
Feb ’24 | UK£22.86 | UK£22.35 -2.2% | 13.8% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£16.17 | 18 |
Jan ’24 | UK£21.20 | UK£22.21 +4.8% | 14.1% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£17.03 | 18 |
Dec ’23 | UK£20.82 | UK£22.04 +5.9% | 14.9% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£15.74 | 18 |
Nov ’23 | UK£19.50 | UK£22.03 +13.0% | 15.9% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£14.99 | 18 |
Oct ’23 | UK£18.20 | UK£22.76 +25.1% | 16.4% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£16.32 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.