Johnson Matthey Plc

BATS-CHIXE:JMATL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.4b

Johnson Matthey Évaluation

Le site JMATL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JMATL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JMATL ( £20.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £32.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JMATL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JMATL?

Mesure clé : Comme JMATL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour JMATL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JMATL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de JMATL?
Ratio PS0.3x
VenteUK£11.72b
Capitalisation boursièreUK£3.43b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de JMATL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour JMATL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
CRDA Croda International
2.3x4.77%UK£3.8b
ELM Elementis
1.7x-3.51%UK£956.5m
VCT Victrex
1.9x4.01%UK£561.9m
SYNT Synthomer
0.05x2.40%UK£101.5m
JMATL Johnson Matthey
0.3x-49.16%UK£3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JMATL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de JMATL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-14.0%
JMATL Johnson Matthey
 0.3x-49.16%US$4.58b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-49.16%US$4.58b
SYNT Synthomer
0.05x2.40%US$135.69m
No. of Companies5PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.0%
JMATL Johnson Matthey
 0.3x27.18%US$4.58b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: JMATL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de JMATL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JMATL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: JMATL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JMATL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£20.36
UK£20.93
+2.82%
8.62%UK£23.70UK£17.00n/a10
Dec ’26UK£19.97
UK£20.93
+4.83%
8.62%UK£23.70UK£17.00n/a10
Nov ’26UK£21.24
UK£20.29
-4.47%
15.35%UK£24.20UK£13.40n/a10
Oct ’26UK£20.44
UK£19.09
-6.60%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Sep ’26UK£19.15
UK£19.09
-0.31%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Aug ’26UK£17.35
UK£19.09
+10.03%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jul ’26UK£17.81
UK£18.94
+6.34%
13.66%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jun ’26UK£17.22
UK£17.45
+1.36%
16.88%UK£24.00UK£13.40n/a12
May ’26UK£13.00
UK£16.84
+29.55%
18.49%UK£24.00UK£13.40n/a11
Apr ’26UK£13.41
UK£17.08
+27.35%
17.56%UK£24.00UK£13.80n/a11
Mar ’26UK£14.36
UK£17.33
+20.70%
18.34%UK£24.00UK£13.80n/a11
Feb ’26UK£14.24
UK£17.51
+22.99%
18.65%UK£24.00UK£13.80n/a11
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.51%
17.93%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.67
UK£17.71
+29.58%
16.78%UK£23.50UK£14.60UK£19.9711
Nov ’25UK£15.10
UK£18.86
+24.89%
14.74%UK£23.50UK£16.00UK£21.2411
Oct ’25UK£15.48
UK£19.56
+26.35%
13.25%UK£23.00UK£16.00UK£20.4412
Sep ’25UK£16.30
UK£19.96
+22.44%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£19.1512
Aug ’25UK£16.05
UK£19.96
+24.35%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£17.3512
Jul ’25UK£15.77
UK£19.88
+26.07%
14.05%UK£24.00UK£14.60UK£17.8112
Jun ’25UK£17.53
UK£19.92
+13.61%
13.59%UK£24.00UK£14.60UK£17.2212
May ’25UK£17.66
UK£19.75
+11.83%
12.68%UK£23.00UK£14.60UK£13.0012
Apr ’25UK£17.80
UK£18.89
+6.14%
15.83%UK£23.00UK£14.00UK£13.4113
Mar ’25UK£15.74
UK£18.19
+15.62%
14.37%UK£23.00UK£14.00UK£14.3615
Feb ’25UK£16.17
UK£18.43
+14.02%
14.62%UK£23.00UK£14.00UK£14.2416
Jan ’25UK£17.03
UK£18.48
+8.49%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.4016
Dec ’24UK£15.74
UK£18.48
+17.41%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.6716
UK£20.87
Fair Value
2.5% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/14 22:50
Cours de l'action en fin de journée2025/12/12 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Johnson Matthey Plc est couverte par 29 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sebastian BrayBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas
Thea BadaroBNP Paribas