Gurit Holding Évaluation
Le site GURNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GURNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GURNZ ( CHF16.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF72.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GURNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GURNZ?
Mesure clé : Comme GURNZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PS de GURNZ? | |
---|---|
Ratio PS | 0.2x |
Vente | CHF 431.69m |
Capitalisation boursière | CHF 74.67m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GURNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
IOF Iofina | 1x | 13.3% | UK£41.2m |
SYNT Synthomer | 0.1x | 3.7% | UK£193.7m |
TET Treatt | 1.5x | 6.0% | UK£228.1m |
CAR Carclo | 0.1x | 9.7% | UK£17.5m |
GURNZ Gurit Holding | 0.2x | 1.0% | CHF 74.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GURNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GURNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?
8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne de l'industrie | n/a | -3.9% | |
GURNZ Gurit Holding | 0.2x | 1.0% | US$84.36m |
JMAT Johnson Matthey | 0.2x | -31.5% | US$3.06b |
SYNT Synthomer | 0.1x | 3.7% | US$250.51m |
8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
---|---|---|---|
Moyenne de l'industrie | n/a | 16.0% | |
GURNZ Gurit Holding | 0.2x | 85.3% | US$84.36m |
Price-To-Sales vs Industrie: GURNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GURNZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GURNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 16.04 | CHF 21.33 +33.0% | 30.9% | CHF 30.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
Mar ’26 | CHF 15.94 | CHF 21.33 +33.8% | 30.9% | CHF 30.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
Feb ’26 | CHF 18.44 | CHF 21.33 +15.7% | 30.9% | CHF 30.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
Jan ’26 | CHF 14.96 | CHF 24.67 +64.9% | 45.1% | CHF 40.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
Dec ’25 | CHF 11.30 | CHF 24.67 +118.3% | 45.1% | CHF 40.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CHF 19.20 | CHF 44.67 +132.6% | 14.8% | CHF 54.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CHF 26.45 | CHF 54.67 +106.7% | 22.4% | CHF 70.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CHF 34.05 | CHF 54.67 +60.5% | 22.4% | CHF 70.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CHF 43.80 | CHF 75.00 +71.2% | 14.4% | CHF 90.00 | CHF 65.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CHF 54.10 | CHF 81.25 +50.2% | 17.6% | CHF 100.00 | CHF 65.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CHF 59.20 | CHF 87.80 +48.3% | 13.4% | CHF 100.00 | CHF 70.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 59.50 | CHF 87.80 +47.6% | 13.4% | CHF 100.00 | CHF 70.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 66.00 | CHF 86.83 +31.6% | 12.0% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 68.00 | CHF 86.83 +27.7% | 12.0% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 15.94 | 6 |
Feb ’25 | CHF 74.60 | CHF 88.00 +18.0% | 10.7% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 18.44 | 6 |
Jan ’25 | CHF 82.00 | CHF 91.50 +11.6% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 14.96 | 6 |
Dec ’24 | CHF 72.90 | CHF 91.50 +25.5% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 11.30 | 6 |
Nov ’24 | CHF 70.80 | CHF 91.50 +29.2% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 19.20 | 6 |
Oct ’24 | CHF 93.40 | CHF 102.83 +10.1% | 21.8% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 26.45 | 6 |
Sep ’24 | CHF 87.20 | CHF 102.57 +17.6% | 20.3% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 34.05 | 7 |
Aug ’24 | CHF 93.70 | CHF 101.00 +7.8% | 21.0% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 43.80 | 7 |
Jul ’24 | CHF 83.50 | CHF 101.17 +21.2% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 54.10 | 6 |
Jun ’24 | CHF 83.90 | CHF 101.17 +20.6% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 59.20 | 6 |
May ’24 | CHF 90.00 | CHF 101.17 +12.4% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 59.50 | 6 |
Apr ’24 | CHF 81.80 | CHF 102.43 +25.2% | 21.0% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 66.00 | 7 |
Mar ’24 | CHF 98.40 | CHF 111.00 +12.8% | 15.9% | CHF 150.00 | CHF 96.00 | CHF 68.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
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Analyse de l'entreprise | 2025/03/14 08:53 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/14 00:00 |
Les revenus | 2024/12/31 |
Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
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Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Gurit Holding AG est couverte par 12 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
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Patrick Rafaisz | Bank Vontobel AG |
Rupesh Madlani | Barclays |
Michael Heider | Berenberg |