Gurit Holding AG

BATS-CHIXE:GURNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 74.7m

Gurit Holding Évaluation

Le site GURNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GURNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 72.36
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GURNZ ( CHF16.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF72.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GURNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GURNZ?

Mesure clé : Comme GURNZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GURNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GURNZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GURNZ?
Ratio PS0.2x
VenteCHF 431.69m
Capitalisation boursièreCHF 74.67m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GURNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GURNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
IOF Iofina
1x13.3%UK£41.2m
SYNT Synthomer
0.1x3.7%UK£193.7m
CAR Carclo
0.1x9.7%UK£17.5m
TET Treatt
1.5x6.0%UK£228.1m
GURNZ Gurit Holding
0.2x1.0%CHF 74.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GURNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GURNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-3.9%
GURNZ Gurit Holding
 0.2x1.0%US$84.36m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%US$3.05b
SYNT Synthomer
0.1x3.7%US$250.51m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.0%
GURNZ Gurit Holding
 0.2x85.3%US$84.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GURNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GURNZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GURNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GURNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GURNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 16.04
CHF 21.33
+33.0%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Mar ’26CHF 15.94
CHF 21.33
+33.8%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Feb ’26CHF 18.44
CHF 21.33
+15.7%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Jan ’26CHF 14.96
CHF 24.67
+64.9%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Dec ’25CHF 11.30
CHF 24.67
+118.3%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Nov ’25CHF 19.20
CHF 44.67
+132.6%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 34.05
CHF 54.67
+60.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.80
CHF 75.00
+71.2%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.10
CHF 81.25
+50.2%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 87.80
+48.3%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.50
CHF 87.80
+47.6%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.00
CHF 86.83
+31.6%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 68.00
CHF 86.83
+27.7%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00CHF 15.946
Feb ’25CHF 74.60
CHF 88.00
+18.0%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00CHF 18.446
Jan ’25CHF 82.00
CHF 91.50
+11.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 14.966
Dec ’24CHF 72.90
CHF 91.50
+25.5%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 11.306
Nov ’24CHF 70.80
CHF 91.50
+29.2%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.206
Oct ’24CHF 93.40
CHF 102.83
+10.1%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.20
CHF 102.57
+17.6%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 34.057
Aug ’24CHF 93.70
CHF 101.00
+7.8%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.807
Jul ’24CHF 83.50
CHF 101.17
+21.2%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.106
Jun ’24CHF 83.90
CHF 101.17
+20.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.206
May ’24CHF 90.00
CHF 101.17
+12.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.506
Apr ’24CHF 81.80
CHF 102.43
+25.2%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.007
Mar ’24CHF 98.40
CHF 111.00
+12.8%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 68.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 21.44
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/16 11:10
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gurit Holding AG est couverte par 12 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Rupesh MadlaniBarclays
Michael HeiderBerenberg