Essentra plc

BATS-CHIXE:ESNTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£260.4m

Essentra Évaluation

Le site ESNTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESNTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.78
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ESNTL ( £0.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESNTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESNTL?

Mesure clé : Comme ESNTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESNTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESNTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESNTL?
Ratio PE22.5x
Les revenusUK£11.60m
Capitalisation boursièreUK£260.44m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESNTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESNTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.5x
TET Treatt
10.9x3.7%UK£156.7m
CAML Central Asia Metals
7.1x-1.0%UK£272.0m
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%UK£200.0m
GFM Griffin Mining
22x17.6%UK£350.1m
ESNTL Essentra
22.5x24.7%UK£260.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESNTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESNTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies12PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESNTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESNTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESNTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESNTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESNTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.91
UK£2.09
+128.8%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.4%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.18
UK£2.03
+72.0%
24.4%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.24
UK£2.04
+64.7%
24.0%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.7%
20.7%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.44
UK£2.24
+55.3%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.52
UK£2.24
+47.7%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.4%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.77
UK£2.63
+48.6%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.69
UK£2.63
+55.8%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.61
UK£2.65
+64.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.64
UK£2.61
+58.6%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.77
UK£2.61
+47.5%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.1%
12.4%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.187
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.247
Jan ’25UK£1.67
UK£2.61
+56.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.51
UK£2.61
+72.2%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.447
Nov ’24UK£1.55
UK£2.61
+68.4%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.527
Oct ’24UK£1.63
UK£2.69
+65.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.2%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.777
Aug ’24UK£1.59
UK£2.77
+74.7%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.697
Jul ’24UK£1.63
UK£2.77
+70.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.617
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.5%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.647
May ’24UK£2.06
UK£2.80
+35.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.776
Apr ’24UK£1.94
UK£2.82
+45.5%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.09
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/29 10:41
Cours de l'action en fin de journée2025/04/29 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Essentra plc est couverte par 17 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity