ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BATS-CHIXE:ENCE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €682.4m

ENCE Energía y Celulosa Évaluation

Le site ENCE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENCE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENCE ( €2.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENCE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENCE?

Mesure clé : Comme ENCE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENCE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENCE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENCE?
Ratio PE15.4x
Les revenus€44.28m
Capitalisation boursière€682.37m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENCE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENCE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
ENCE ENCE Energía y Celulosa
15.4x18.5%€682.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENCE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENCE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENCE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENCE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ENCE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENCE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€4.25
0%
10.0%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25n/a
€4.28
0%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25n/a
€4.21
0%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25n/a
€4.06
0%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.46
€4.04
+16.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25n/a
€3.86
0%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25n/a
€3.82
0%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25n/a
€3.82
0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25n/a
€3.81
0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24n/a
€3.81
0%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.1%
20.7%€5.80€2.45n/a10
Sep ’24n/a
€4.02
0%
21.7%€5.80€2.45n/a10
Aug ’24n/a
€4.05
0%
21.4%€5.80€2.45n/a10
Jul ’24€2.84
€4.26
+50.0%
20.1%€5.80€2.45n/a10
Jun ’24n/a
€4.41
0%
21.2%€5.80€2.45n/a10
May ’24n/a
€4.45
0%
18.9%€5.80€2.45€3.4612
Apr ’24n/a
€4.39
0%
21.4%€5.80€2.05n/a12
Mar ’24€3.85
€4.47
+15.9%
21.8%€5.80€2.05n/a12
Feb ’24€2.99
€3.93
+31.6%
17.7%€4.80€2.05n/a12
Jan ’24n/a
€3.96
0%
17.9%€5.00€2.05n/a12
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.4%
18.0%€5.00€2.05n/a12
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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