Endeavour Mining plc

BATS-CHIXE:EDVL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.8b

Endeavour Mining Évaluation

Le site EDVL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EDVL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EDVL ( £15.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £41.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EDVL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDVL?

Mesure clé : Comme EDVL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EDVL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EDVL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EDVL?
Ratio PS2.1x
VenteUS$2.31b
Capitalisation boursièreUS$4.76b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EDVL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EDVL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
CEY Centamin
2.3x6.3%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.5x9.7%UK£735.0m
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
EDVL Endeavour Mining
2.1x12.2%UK£6.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EDVL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EDVL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EDVL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EDVL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EDVL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio3.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EDVL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EDVL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£15.93
UK£25.13
+57.7%
11.5%UK£31.97UK£20.90n/a11
Nov ’25UK£17.46
UK£24.35
+39.5%
13.2%UK£31.21UK£20.06n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.3%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.7%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.5%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.8%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.8%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.9%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.07
UK£21.93
+55.9%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£19.02
UK£23.37
+22.8%
9.2%UK£27.15UK£19.09n/a10
Nov ’24UK£16.60
UK£23.89
+43.9%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4611
Oct ’24UK£15.89
UK£25.44
+60.1%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.21
UK£24.26
+49.7%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1313
Aug ’24UK£18.32
UK£24.92
+36.0%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5413
Jul ’24UK£18.89
UK£26.70
+41.4%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2413
Jun ’24UK£21.76
UK£26.96
+23.9%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.0614
May ’24UK£20.56
UK£26.43
+28.6%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9314
Apr ’24UK£19.93
UK£25.33
+27.1%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.65
UK£26.18
+48.3%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2714
Feb ’24UK£18.98
UK£25.05
+32.0%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.0714
Jan ’24UK£17.48
UK£24.37
+39.4%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.51
UK£24.37
+39.2%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£19.0214
Nov ’23UK£15.42
UK£24.96
+61.9%
12.5%UK£29.90UK£19.40UK£16.6014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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