Centamin plc

BATS-CHIXE:CEYL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.7b

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Centamin Évaluation

Le site CEYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEYL ( £1.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEYL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEYL?

Mesure clé : Comme CEYL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEYL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEYL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEYL?
Ratio PE25.5x
Les revenusUS$84.67m
Capitalisation boursièreUS$2.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEYL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
HOC Hochschild Mining
47.4x52.9%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11x27.2%UK£689.0m
SRB Serabi Gold
7.9x45.0%UK£67.4m
ALTN AltynGold
4.3xn/aUK£56.2m
CEYL Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$128.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEYL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEYL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.46
UK£1.73
+19.0%
9.1%UK£2.08UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.57
UK£1.65
+5.1%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Oct ’25UK£1.50
UK£1.59
+5.7%
8.4%UK£1.82UK£1.44n/a8
Sep ’25UK£1.24
UK£1.57
+26.1%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.3%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+23.1%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.20
UK£1.44
+19.9%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+22.2%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.1%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+41.1%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.2%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.00
UK£1.28
+27.6%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.8%
11.4%UK£1.50UK£0.98UK£1.5710
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+62.8%
12.5%UK£1.60UK£1.05UK£1.5010
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.2%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2410
Aug ’24UK£0.96
UK£1.34
+39.8%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+40.9%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.01
UK£1.28
+26.5%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.7%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2010
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.6%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.2%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.1%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.08
UK£1.24
+15.1%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0010
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.9%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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