Kodal Minerals Évaluation
Le site KOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KOD pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KOD pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOD?
Mesure clé : Comme KOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KOD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.5x |
| Les revenus | UK£27.19m |
| Capitalisation boursière | UK£66.82m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -28.5x |
| Ratio PEG | -0.05x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | UK£99.4m |
CAPD Capital | 7.3x | 11.0% | UK£168.8m |
ARCM Arc Minerals | 2.2x | n/a | UK£18.8m |
GFM Griffin Mining | 16.1x | -3.8% | UK£275.0m |
KOD Kodal Minerals | 2.5x | -46.5% | UK£66.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.1x | 21.9% | |
KOD Kodal Minerals | 2.5x | -46.5% | US$83.62m |
ENPL En+ Group International | 2.2x | 8.0% | US$4.67b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.1x | 21.9% | |
KOD Kodal Minerals | 2.5x | -46.5% | US$83.62m |
Price-To-Earnings vs Industrie: KOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.5x |
| Juste PE Ratio | 5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.0033 | UK£0.0098 +198.5% | 1.5% | UK£0.01 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.0041 | UK£0.0098 +140.2% | 1.5% | UK£0.01 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.0043 | UK£0.012 +178.2% | 19.8% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.005 | UK£0.012 +139.6% | 19.8% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.0053 | UK£0.012 +126.2% | 19.8% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.0058 | UK£0.013 +117.2% | 23.0% | UK£0.015 | UK£0.0097 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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