Caledonia Mining Évaluation
Le site CMCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMCL ( £9.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £7.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMCL?
Mesure clé : Comme CMCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23x |
| Les revenus | US$9.28m |
| Capitalisation boursière | US$214.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.3x | ||
SRB Serabi Gold | 7.7x | 45.0% | UK£66.3m |
ALTN AltynGold | 4.7x | n/a | UK£61.5m |
PAF Pan African Resources | 10.2x | n/a | UK£643.0m |
AAU Ariana Resources | 138.7x | n/a | UK£44.9m |
CMCL Caledonia Mining | 23x | 93.0% | UK£214.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23x |
| Juste PE Ratio | 53.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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