Zurich Insurance Group AG

LSE:0QP2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 80.2b

Zurich Insurance Group Évaluation

Le site 0QP2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QP2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.11k
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0QP2 ( CHF558.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF1108.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QP2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QP2?

Mesure clé : Comme 0QP2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QP2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QP2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QP2?
Ratio PE18.2x
Les revenusUS$4.89b
Capitalisation boursièreUS$88.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QP2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QP2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.8x
AV. Aviva
10.6x5.4%UK£13.4b
LGEN Legal & General Group
48.9x25.2%UK£13.7b
PRU Prudential
24.6x22.8%UK£17.6b
CS AXA
10.9x4.6%€78.8b
0QP2 Zurich Insurance Group
18.3x8.8%CHF 80.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QP2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QP2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QP2 18.2xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QP2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QP2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QP2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QP2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QP2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 554.00
CHF 536.59
-3.1%
9.4%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Jan ’26CHF 538.46
CHF 533.24
-1.0%
9.3%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Dec ’25CHF 558.60
CHF 516.16
-7.6%
10.6%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.8%
9.2%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 510.64
CHF 486.27
-4.8%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 492.98
CHF 476.75
-3.3%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.2%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.2%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.1%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 486.40
CHF 452.88
-6.9%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 468.07
CHF 448.33
-4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 437.51
CHF 443.01
+1.3%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00CHF 554.4716
Jan ’25CHF 439.30
CHF 447.81
+1.9%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00CHF 538.4616
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00CHF 558.6016
Nov ’24CHF 438.20
CHF 445.55
+1.7%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
Oct ’24CHF 419.35
CHF 448.15
+6.9%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 510.6416
Sep ’24CHF 415.89
CHF 450.12
+8.2%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 492.9816
Aug ’24CHF 422.80
CHF 454.21
+7.4%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.06
CHF 464.96
+9.6%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 425.71
CHF 469.61
+10.3%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
May ’24CHF 430.85
CHF 469.32
+8.9%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 444.2018
Apr ’24CHF 437.70
CHF 468.58
+7.1%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 486.4017
Mar ’24CHF 446.61
CHF 473.90
+6.1%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 468.0717
Feb ’24CHF 450.91
CHF 481.78
+6.8%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 437.5117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 536.59
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/05 20:02
Cours de l'action en fin de journée2025/02/05 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zurich Insurance Group AG est couverte par 50 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Marco CavalleriBanca Akros S.p.A. (ESN)