Swiss Life Holding AG

LSE:0QMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 20.2b

Swiss Life Holding Évaluation

Le site 0QMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QMG ( CHF716.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF809.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QMG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QMG?

Mesure clé : Comme 0QMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QMG?
Ratio PE18.7x
Les revenusCHF 1.08b
Capitalisation boursièreCHF 20.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.9x
PRU Prudential
24.7x28.2%UK£17.3b
LGEN Legal & General Group
45.9x28.0%UK£13.0b
JUST Just Group
16.7x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
76.1x11.8%UK£378.2m
0QMG Swiss Life Holding
18.7x3.1%CHF 20.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QMG 18.7xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 716.70
CHF 713.09
-0.5%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 704.13
CHF 668.50
-5.1%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 665.90
CHF 630.13
-5.4%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 625.60
CHF 629.88
+0.7%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 630.14
CHF 627.63
-0.4%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.56
CHF 623.94
-3.2%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 612.40
CHF 624.94
+2.0%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 565.60
CHF 600.92
+6.2%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 584.10
CHF 599.46
+2.6%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 570.80
CHF 600.90
+5.3%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 704.139
Sep ’24CHF 556.18
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 665.909
Jun ’24CHF 529.45
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 625.609
May ’24CHF 586.44
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 630.1410
Mar ’24CHF 586.47
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.569
Feb ’24CHF 541.27
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 612.409
Jan ’24CHF 479.21
CHF 552.80
+15.4%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Dec ’23CHF 507.68
CHF 552.77
+8.9%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 565.609
Nov ’23CHF 484.63
CHF 556.88
+14.9%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 584.109

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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