Aegon Ltd.

LSE:0Q0Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.9b

Aegon Évaluation

Le site 0Q0Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0Q0Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0Q0Y ( €6.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0Q0Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Q0Y?

Mesure clé : Comme 0Q0Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0Q0Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0Q0Y par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0Q0Y?
Ratio PS0.8x
Vente€12.73b
Capitalisation boursière€9.92b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0Q0Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0Q0Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
PRU Prudential
2x21.0%UK£17.1b
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.1b
LGEN Legal & General Group
1x6.9%UK£12.9b
CSN Chesnara
0.9xn/aUK£380.5m
0Q0Y Aegon
0.8x-4.5%€9.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0Q0Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0Q0Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Insurance ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0Q0Y 0.8xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0Q0Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0Q0Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0Q0Y PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0Q0Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0Q0Y et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.04
€6.57
+8.7%
10.8%€8.00€5.40n/a15
Nov ’25€5.87
€6.27
+6.8%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Oct ’25€5.68
€6.28
+10.5%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Sep ’25€5.56
€6.26
+12.7%
11.7%€7.65€4.80n/a15
Aug ’25€5.77
€6.11
+5.9%
14.1%€7.50€4.30n/a15
Jul ’25€5.85
€6.10
+4.2%
14.4%€7.60€4.30n/a15
Jun ’25€5.96
€6.06
+1.6%
15.3%€8.00€4.30n/a14
May ’25€5.86
€5.90
+0.7%
12.0%€7.00€4.30n/a15
Apr ’25€5.65
€5.84
+3.3%
11.6%€7.00€4.30n/a15
Mar ’25€5.27
€5.88
+11.6%
11.3%€7.00€4.30n/a16
Feb ’25€5.44
€5.76
+6.0%
11.5%€7.00€4.30n/a16
Jan ’25€5.26
€5.49
+4.4%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Dec ’24€5.07
€5.48
+8.1%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Nov ’24€4.62
€5.38
+16.6%
13.6%€6.75€3.60€5.8715
Oct ’24€4.59
€5.45
+18.7%
13.3%€6.75€3.60€5.6814
Sep ’24€4.76
€5.39
+13.2%
13.4%€6.75€3.60€5.5615
Aug ’24€4.90
€5.38
+9.7%
14.1%€6.75€3.60€5.7714
Jul ’24€4.64
€5.39
+16.2%
13.8%€6.75€3.60€5.8515
Jun ’24€4.16
€5.33
+28.1%
15.0%€6.75€3.60€5.9614
May ’24€4.11
€5.33
+29.9%
15.1%€6.75€3.60€5.8614
Apr ’24€3.95
€5.38
+36.0%
15.5%€6.75€3.60€5.6514
Mar ’24€4.93
€5.38
+9.1%
15.5%€6.75€3.60€5.2714
Feb ’24€5.03
€5.29
+5.2%
14.7%€6.75€3.60€5.4414
Jan ’24€4.80
€5.18
+8.0%
14.8%€6.75€3.50€5.2615
Dec ’23€4.72
€5.19
+9.9%
14.8%€6.75€3.50€5.0715
Nov ’23€4.73
€5.17
+9.2%
14.6%€6.50€3.50€4.6216

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AXA

€69.7b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.64

7D

-4.2%

1Y

12.8%

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.73

7D

-0.8%

1Y

43.2%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.10

7D

-0.4%

1Y

12.4%