Lincoln National Évaluation
Le site 0JV3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0JV3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0JV3 ( $33.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $94.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0JV3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JV3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0JV3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0JV3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.2x | ||
LGEN Legal & General Group | 45.7x | 28.0% | UK£12.8b |
JUST Just Group | 15.8x | 7.2% | UK£1.4b |
PRU Prudential | 25.7x | 28.3% | UK£17.4b |
CSN Chesnara | 77.5x | 11.8% | UK£387.3m |
0JV3 Lincoln National | 21.4x | 22.3% | US$5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0JV3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0JV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0JV3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.4x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$33.09 | US$34.18 +3.3% | 9.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$30.85 | US$33.27 +7.9% | 10.7% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$31.98 | US$32.90 +2.9% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.74 | US$32.60 -6.2% | 9.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.53 | US$31.50 -0.09% | 11.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.72 | US$30.30 -7.4% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$27.60 | US$30.00 +8.7% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$32.01 | US$28.20 -11.9% | 7.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.40 | US$28.10 +2.6% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$26.67 | US$28.64 +7.4% | 12.4% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$26.98 | US$25.64 -5.0% | 14.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$23.76 | US$24.08 +1.4% | 17.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$21.40 | US$25.58 +19.5% | 15.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.91 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$26.00 +5.6% | 16.7% | US$32.00 | US$18.00 | US$30.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$26.21 | US$26.08 -0.5% | 17.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$31.98 | 12 |
| Aug ’24 | US$28.21 | US$25.17 -10.8% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$34.74 | 12 |
| Jul ’24 | US$25.62 | US$24.00 -6.3% | 18.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$31.53 | 12 |
| Jun ’24 | US$21.44 | US$24.38 +13.7% | 21.1% | US$33.00 | US$16.00 | US$32.72 | 13 |
| May ’24 | US$21.66 | US$27.79 +28.3% | 20.1% | US$37.00 | US$16.00 | US$27.60 | 14 |
| Apr ’24 | US$22.14 | US$33.36 +50.7% | 17.4% | US$39.00 | US$16.00 | US$32.01 | 14 |
| Mar ’24 | US$31.71 | US$34.29 +8.1% | 11.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$27.40 | 14 |
| Feb ’24 | US$33.59 | US$33.79 +0.6% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$26.67 | 14 |
| Jan ’24 | US$30.67 | US$39.43 +28.6% | 19.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$26.98 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.70 | US$41.57 +7.4% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | US$23.76 | 14 |
| Nov ’23 | US$54.16 | US$57.00 +5.2% | 15.5% | US$78.00 | US$45.00 | US$21.40 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.