Swiss Life Holding AG

BATS-CHIXE:SLHNz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 20.0b

Swiss Life Holding Évaluation

Le site SLHNz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SLHNz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SLHNz ( CHF711.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF773 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SLHNz se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLHNz?

Mesure clé : Comme SLHNz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SLHNz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SLHNz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SLHNz?
Ratio PE18.4x
Les revenusCHF 1.08b
Capitalisation boursièreCHF 19.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SLHNz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SLHNz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
LGEN Legal & General Group
47.8x24.1%UK£13.4b
PRU Prudential
24.1x23.3%UK£16.9b
JUST Just Group
19x8.9%UK£1.7b
AV. Aviva
10.1x5.0%UK£12.9b
SLHNZ Swiss Life Holding
12.1x0.2%CHF 16.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLHNz offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SLHNz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SLHNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SLHNz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SLHNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLHNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SLHNz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 711.20
CHF 617.83
-13.1%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Dec ’25CHF 721.60
CHF 617.83
-14.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Nov ’25CHF 715.20
CHF 617.83
-13.6%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Oct ’25CHF 701.00
CHF 617.83
-11.9%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Sep ’25CHF 684.20
CHF 617.83
-9.7%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Aug ’25CHF 674.00
CHF 617.83
-8.3%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jul ’25CHF 667.80
CHF 617.83
-7.5%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jun ’25CHF 626.40
CHF 617.83
-1.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
May ’25CHF 621.00
CHF 617.83
-0.5%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Apr ’25CHF 633.00
CHF 617.83
-2.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Mar ’25CHF 644.40
CHF 617.83
-4.1%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Feb ’25CHF 613.00
CHF 617.83
+0.8%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 583.60
CHF 604.48
+3.6%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.009
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.609
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 715.209
Oct ’24CHF 571.20
CHF 600.90
+5.2%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.009
Sep ’24CHF 556.20
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 684.209
Aug ’24CHF 553.60
CHF 597.61
+7.9%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 674.0010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 667.809
Jun ’24CHF 529.20
CHF 593.70
+12.2%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 626.409
May ’24CHF 587.80
CHF 597.21
+1.6%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.00
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 633.0010
Mar ’24CHF 585.00
CHF 561.35
-4.0%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.409
Feb ’24CHF 539.40
CHF 554.68
+2.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 613.009
Jan ’24CHF 477.50
CHF 552.80
+15.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 583.609

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 03:32
Cours de l'action en fin de journée2025/01/06 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Swiss Life Holding AG est couverte par 32 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG