Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£17.1b

Prudential Évaluation

Le site PRUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRUL ( £6.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £15.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRUL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRUL?

Mesure clé : Comme PRUL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PRUL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRUL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PRUL?
Ratio PE24.5x
Les revenusUS$877.00m
Capitalisation boursièreUS$21.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PRUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PRUL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.9x
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
JUST Just Group
16.4x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
75.6x11.8%UK£378.2m
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.8b
PRUL Prudential
24.5x28.4%UK£17.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PRUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PRUL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRUL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRUL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£6.42
UK£11.60
+80.6%
17.5%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.0%
17.8%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.3%
17.9%UK£16.10UK£8.65n/a15
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+78.0%
18.4%UK£16.10UK£8.65n/a15
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.4%
16.4%UK£16.10UK£8.80n/a16
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.3%
16.9%UK£16.10UK£8.90n/a16
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.3%
16.9%UK£16.10UK£8.60n/a16
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.9%
19.4%UK£17.50UK£8.30n/a16
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.8%
21.2%UK£17.67UK£8.30n/a16
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.1%
19.7%UK£18.00UK£9.00n/a18
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.7%
20.2%UK£18.90UK£9.00n/a18
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.7%
15.0%UK£18.90UK£11.30n/a18
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.9%
15.0%UK£18.90UK£11.30n/a18
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+70.0%
14.8%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.2%
13.8%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
Sep ’24UK£9.73
UK£15.21
+56.3%
13.2%UK£19.55UK£10.80UK£6.5319
Aug ’24UK£10.60
UK£15.46
+45.8%
13.6%UK£19.55UK£10.20UK£6.6819
Jul ’24UK£11.07
UK£15.79
+42.7%
13.4%UK£20.20UK£10.20UK£7.1619
Jun ’24UK£10.92
UK£15.72
+44.1%
12.8%UK£19.00UK£10.10UK£7.5119
May ’24UK£12.14
UK£15.71
+29.4%
12.9%UK£19.00UK£10.10UK£7.0519
Apr ’24UK£11.04
UK£15.61
+41.4%
13.1%UK£19.00UK£10.20UK£7.4219
Mar ’24UK£12.93
UK£15.71
+21.5%
12.6%UK£19.00UK£10.20UK£7.8219
Feb ’24UK£13.41
UK£15.26
+13.9%
13.7%UK£19.00UK£10.20UK£8.0519
Jan ’24UK£11.33
UK£14.15
+25.0%
11.7%UK£16.70UK£11.00UK£8.8419
Dec ’23UK£10.15
UK£14.39
+41.9%
11.2%UK£16.70UK£11.00UK£8.6818
Nov ’23UK£8.44
UK£14.52
+72.0%
10.5%UK£16.70UK£11.00UK£8.5718

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.26

7D

2.6%

1Y

-3.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.2b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.00

7D

-1.0%

1Y

12.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%