Medifast Évaluation

Le site 0K05 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K05 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K05 ( $19.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K05 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K05?

Mesure clé : Comme 0K05 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0K05. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K05 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0K05?
Ratio PE	26.8x
Les revenus	US$7.33m
Capitalisation boursière	US$196.10m

0K05 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.06x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.6x
Ratio PEG	6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0K05 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0K05 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.4x
APN Applied Nutrition	25.6x	n/a	UK£348.8m
W7L Warpaint London	25x	11.8%	UK£427.6m
VLG Venture Life Group	65.4x	67.1%	UK£48.5m
MCB McBride	5.6x	-0.2%	UK£185.4m
0K05 Medifast	26.8x	4.4%	US$196.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K05 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0K05 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0K05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Personal Products ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0K05 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K05 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.8x
Juste PE Ratio	11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K05 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$19.19	US$16.50 -14.0%	3.0%	US$17.00	US$16.00	n/a	2
Nov ’25	US$18.64	US$17.25 -7.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Oct ’25	US$19.03	US$17.25 -9.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Sep ’25	US$18.22	US$17.25 -5.3%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Aug ’25	US$21.33	US$20.75 -2.7%	15.7%	US$24.00	US$17.50	n/a	2
Jul ’25	US$21.44	US$21.25 -0.9%	17.6%	US$25.00	US$17.50	n/a	2
Apr ’25	US$38.57	US$37.50 -2.8%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Mar ’25	US$40.63	US$37.50 -7.7%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Feb ’25	US$55.26	US$62.50 +13.1%	7.2%	US$67.00	US$58.00	n/a	2
Jan ’25	US$67.03	US$69.50 +3.7%	3.6%	US$72.00	US$67.00	n/a	2
Dec ’24	US$68.26	US$73.00 +6.9%	8.2%	US$79.00	US$67.00	n/a	2
Nov ’24	US$67.88	US$81.00 +19.3%	1.2%	US$82.00	US$80.00	US$18.64	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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