Kimberly-Clark Évaluation
Le site 0JQZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0JQZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0JQZ ( $138.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $193.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0JQZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JQZ?
Mesure clé : Comme 0JQZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0JQZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.7x |
| Les revenus | US$2.61b |
| Capitalisation boursière | US$46.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 8.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0JQZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.6x | 11.3% | UK£33.4b |
HLN Haleon | 28.5x | 10.6% | UK£34.4b |
MCB McBride | 5.5x | -0.2% | UK£182.8m |
ULVR Unilever | 21.1x | 5.7% | UK£116.2b |
0JQZ Kimberly-Clark | 17.7x | 2.2% | US$46.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JQZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0JQZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0JQZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0JQZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.7x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JQZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$138.49 | US$150.36 +8.6% | 7.2% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$134.54 | US$150.57 +11.9% | 7.0% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$141.74 | US$148.92 +5.1% | 8.0% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$144.29 | US$148.07 +2.6% | 8.2% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$138.31 | US$148.21 +7.2% | 8.4% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$138.62 | US$144.94 +4.6% | 9.4% | US$167.00 | US$119.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$131.16 | US$138.50 +5.6% | 10.3% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$137.21 | US$137.62 +0.3% | 10.2% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$129.55 | US$130.41 +0.7% | 10.1% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$122.79 | US$127.93 +4.2% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$122.52 | US$128.04 +4.5% | 8.6% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$120.92 | US$129.93 +7.5% | 8.3% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$123.71 | US$131.09 +6.0% | 7.8% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$119.70 | US$130.26 +8.8% | 7.6% | US$153.00 | US$111.00 | US$134.54 | 18 |
| Oct ’24 | US$120.65 | US$135.89 +12.6% | 6.8% | US$154.00 | US$125.00 | US$141.74 | 19 |
| Sep ’24 | US$127.27 | US$137.66 +8.2% | 6.5% | US$154.00 | US$125.00 | US$144.29 | 18 |
| Aug ’24 | US$128.65 | US$137.72 +7.1% | 6.8% | US$157.00 | US$125.00 | US$138.31 | 18 |
| Jul ’24 | US$137.36 | US$139.94 +1.9% | 5.6% | US$154.00 | US$125.00 | US$138.62 | 18 |
| Jun ’24 | US$134.09 | US$140.00 +4.4% | 5.7% | US$154.00 | US$125.00 | US$131.16 | 19 |
| May ’24 | US$144.86 | US$139.49 -3.7% | 6.4% | US$154.00 | US$118.00 | US$137.21 | 19 |
| Apr ’24 | US$133.61 | US$128.91 -3.5% | 5.4% | US$143.00 | US$118.00 | US$129.55 | 18 |
| Mar ’24 | US$124.28 | US$128.44 +3.3% | 5.2% | US$143.00 | US$118.00 | US$122.79 | 19 |
| Feb ’24 | US$129.59 | US$128.91 -0.5% | 5.1% | US$143.00 | US$118.00 | US$122.52 | 18 |
| Jan ’24 | US$135.78 | US$127.00 -6.5% | 8.1% | US$150.00 | US$103.00 | US$120.92 | 18 |
| Dec ’23 | US$136.32 | US$125.33 -8.1% | 6.5% | US$137.00 | US$103.00 | US$123.71 | 18 |
| Nov ’23 | US$124.05 | US$125.22 +0.9% | 6.5% | US$137.00 | US$103.00 | US$119.70 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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