Coty Inc.

LSE:0I4A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.4b

Coty Évaluation

Le site 0I4A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0I4A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0I4A ( $7.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0I4A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I4A?

Mesure clé : Comme 0I4A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0I4A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0I4A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0I4A?
Ratio PE40.4x
Les revenusUS$157.50m
Capitalisation boursièreUS$6.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0I4A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0I4A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£423.7m
ULVR Unilever
21x5.7%UK£116.2b
0I4A Coty
40.4x23.3%US$6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I4A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0I4A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0I4A 40.4xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0I4A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Personal Products ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0I4A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0I4A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.4x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I4A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0I4A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.34
US$10.32
+40.7%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.61
US$11.58
+52.3%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.21
US$12.55
+36.2%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.22
US$12.67
+37.4%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.65
US$12.82
+32.9%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$10.02
US$13.17
+31.4%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.30
US$13.27
+28.8%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.22
US$13.35
+19.0%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.92
US$13.57
+13.9%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.59
US$13.53
+7.4%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.20
US$13.15
+7.8%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.6%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.53
US$12.65
+9.7%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Nov ’24US$9.20
US$12.78
+38.9%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.6118
Oct ’24US$11.00
US$13.42
+22.0%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.2116
Sep ’24US$11.69
US$13.17
+12.7%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.2216
Aug ’24US$11.91
US$13.57
+13.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6515
Jul ’24US$12.33
US$13.30
+7.9%
10.8%US$16.00US$11.50US$10.0215
Jun ’24US$11.07
US$13.23
+19.6%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3015
May ’24US$11.72
US$12.62
+7.7%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2215
Apr ’24US$12.04
US$11.95
-0.7%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.9215
Mar ’24US$11.26
US$11.88
+5.5%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.5915
Feb ’24US$9.93
US$10.84
+9.2%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2014
Jan ’24US$8.51
US$10.27
+20.8%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.97
US$10.20
+28.1%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5315
Nov ’23US$6.89
US$10.34
+50.1%
22.0%US$15.00US$7.00US$9.2015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

0%

1Y

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