Unilever PLC

BATS-CHIXE:ULVRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£112.8b

Unilever Évaluation

Le site ULVRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ULVRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ULVRL ( £45.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £47.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ULVRL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULVRL?

Mesure clé : Comme ULVRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ULVRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ULVRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ULVRL?
Ratio PE20.3x
Les revenus€6.64b
Capitalisation boursière€135.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ULVRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ULVRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
HLN Haleon
27.4x10.6%UK£33.1b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
ULVRL Unilever
20.3x4.6%UK£112.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULVRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ULVRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies3PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ULVRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Personal Products ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ULVRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ULVRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.3x
Juste PE Ratio27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULVRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ULVRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£45.56
UK£49.31
+8.2%
11.8%UK£57.02UK£39.13n/a17
Nov ’25UK£47.60
UK£49.83
+4.7%
11.8%UK£57.71UK£39.49n/a17
Oct ’25UK£48.61
UK£48.69
+0.2%
11.5%UK£56.26UK£38.90n/a17
Sep ’25UK£49.00
UK£49.27
+0.6%
11.5%UK£57.29UK£39.31n/a17
Aug ’25UK£47.81
UK£47.63
-0.4%
12.3%UK£56.78UK£37.77n/a17
Jul ’25UK£43.54
UK£44.76
+2.8%
11.1%UK£52.05UK£36.70n/a16
Jun ’25UK£42.79
UK£43.79
+2.3%
11.1%UK£51.46UK£36.77n/a16
May ’25UK£41.33
UK£42.73
+3.4%
11.5%UK£49.92UK£35.94n/a16
Apr ’25UK£39.75
UK£42.05
+5.8%
12.6%UK£50.07UK£34.04n/a16
Mar ’25UK£38.73
UK£41.65
+7.6%
12.7%UK£50.10UK£34.07n/a18
Feb ’25UK£38.49
UK£41.07
+6.7%
12.2%UK£50.31UK£32.75n/a18
Jan ’25UK£38.03
UK£41.93
+10.3%
12.8%UK£51.05UK£32.71n/a19
Dec ’24UK£37.78
UK£42.69
+13.0%
12.0%UK£50.67UK£32.61n/a19
Nov ’24UK£38.86
UK£43.28
+11.4%
11.4%UK£51.12UK£32.90UK£47.6019
Oct ’24UK£40.67
UK£43.98
+8.2%
11.1%UK£51.59UK£32.36UK£48.6118
Sep ’24UK£40.32
UK£44.16
+9.5%
11.9%UK£53.17UK£32.03UK£49.0019
Aug ’24UK£41.97
UK£44.13
+5.1%
11.9%UK£53.11UK£32.00UK£47.8119
Jul ’24UK£41.01
UK£43.36
+5.7%
12.3%UK£51.09UK£30.86UK£43.5418
Jun ’24UK£40.30
UK£43.33
+7.5%
12.4%UK£51.41UK£31.06UK£42.7918
May ’24UK£44.32
UK£43.26
-2.4%
12.6%UK£52.22UK£31.55UK£41.3318
Apr ’24UK£41.95
UK£42.27
+0.8%
12.1%UK£50.94UK£30.01UK£39.7518
Mar ’24UK£41.35
UK£42.59
+3.0%
12.1%UK£51.38UK£30.27UK£38.7318
Feb ’24UK£41.26
UK£42.83
+3.8%
12.4%UK£52.77UK£30.58UK£38.4918
Jan ’24UK£41.90
UK£42.78
+2.1%
10.9%UK£49.39UK£32.10UK£38.0318
Dec ’23UK£41.63
UK£42.20
+1.4%
9.3%UK£48.10UK£31.31UK£37.7819
Nov ’23UK£39.51
UK£41.64
+5.4%
10.9%UK£48.20UK£31.38UK£38.8620

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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