NNIT Évaluation

Le site 0R5Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R5Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R5Z ( DKK90.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK287.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R5Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R5Z?

Mesure clé : Comme 0R5Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R5Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R5Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R5Z?
Ratio PE	31x
Les revenus	DKK 73.00m
Capitalisation boursière	DKK 2.26b

0R5Z des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.5x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R5Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R5Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	50.3x
INS Instem	59.8x	n/a	UK£199.6m
EMIS EMIS Group	40.4x	11.0%	UK£1.2b
CRW Craneware	87x	24.3%	UK£812.4m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings	14x	23.7%	US$229.9m
0R5Z NNIT	31x	47.8%	DKK 2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R5Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R5Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R5Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R5Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31x
Juste PE Ratio	48.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R5Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R5Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 90.80	DKK 122.50 +34.9%	14.3%	DKK 140.00	DKK 105.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 104.20	DKK 142.50 +36.8%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 126.30	DKK 142.50 +12.8%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 105.80	DKK 142.50 +34.7%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 106.50	DKK 137.50 +29.1%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 106.00	DKK 137.50 +29.7%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Jun ’25	DKK 108.80	DKK 137.50 +26.4%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
May ’25	DKK 105.40	DKK 137.50 +30.5%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Apr ’25	DKK 109.20	DKK 105.00 -3.8%	33.3%	DKK 140.00	DKK 70.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 103.80	DKK 105.00 +1.2%	33.3%	DKK 140.00	DKK 70.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 97.01	DKK 95.00 -2.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 84.10	DKK 95.00 +13.0%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 86.80	DKK 95.00 +9.4%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Nov ’24	DKK 80.20	DKK 95.00 +18.5%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 104.20	2
Oct ’24	DKK 85.15	DKK 95.00 +11.6%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 126.30	2
Sep ’24	DKK 82.80	DKK 95.00 +14.7%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 105.80	2
Aug ’24	DKK 81.05	DKK 95.00 +17.2%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 106.50	2
Jul ’24	DKK 80.20	DKK 95.00 +18.5%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 106.00	2
Jun ’24	DKK 86.60	DKK 95.00 +9.7%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 108.80	2
May ’24	DKK 74.99	DKK 95.00 +26.7%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 105.40	2
Apr ’24	DKK 69.30	DKK 95.00 +37.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 109.20	2
Mar ’24	DKK 70.10	DKK 90.00 +28.4%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 103.80	2
Feb ’24	DKK 68.90	DKK 90.00 +30.6%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 97.01	2
Jan ’24	DKK 64.80	DKK 90.00 +38.9%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 84.10	2
Dec ’23	DKK 64.60	DKK 90.00 +39.3%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 86.80	2
Nov ’23	DKK 56.30	DKK 90.00 +59.9%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 80.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

5.2%

-18.4%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

-0.06%

-16.0%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

2.6%

-8.3%