Le site 0R5Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6
Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R5Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R5Z ( DKK91.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK273.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R5Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R5Z?
Mesure clé : Comme 0R5Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R5Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R5Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R5Z?
Ratio PE
32x
Les revenus
DKK 73.00m
Capitalisation boursière
DKK 2.34b
0R5Z des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
20.1x
Ratio PEG
0.7x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R5Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R5Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R5Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R5Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
0R5Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
32x
Juste PE Ratio
48.8x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R5Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R5Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
DKK 91.85
DKK 122.50
+33.4%
14.3%
DKK 140.00
DKK 105.00
n/a
2
Dec ’25
DKK 91.75
DKK 122.50
+33.5%
14.3%
DKK 140.00
DKK 105.00
n/a
2
Nov ’25
DKK 104.20
DKK 142.50
+36.8%
5.3%
DKK 150.00
DKK 135.00
n/a
2
Oct ’25
DKK 126.30
DKK 142.50
+12.8%
5.3%
DKK 150.00
DKK 135.00
n/a
2
Sep ’25
DKK 105.80
DKK 142.50
+34.7%
5.3%
DKK 150.00
DKK 135.00
n/a
2
Aug ’25
DKK 106.50
DKK 137.50
+29.1%
1.8%
DKK 140.00
DKK 135.00
n/a
2
Jul ’25
DKK 106.00
DKK 137.50
+29.7%
1.8%
DKK 140.00
DKK 135.00
n/a
2
Jun ’25
DKK 108.80
DKK 137.50
+26.4%
1.8%
DKK 140.00
DKK 135.00
n/a
2
May ’25
DKK 105.40
DKK 137.50
+30.5%
1.8%
DKK 140.00
DKK 135.00
n/a
2
Apr ’25
DKK 109.20
DKK 105.00
-3.8%
33.3%
DKK 140.00
DKK 70.00
n/a
2
Mar ’25
DKK 103.80
DKK 105.00
+1.2%
33.3%
DKK 140.00
DKK 70.00
n/a
2
Feb ’25
DKK 97.01
DKK 95.00
-2.1%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
n/a
2
Jan ’25
DKK 84.10
DKK 95.00
+13.0%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
n/a
2
Dec ’24
DKK 86.80
DKK 95.00
+9.4%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 91.75
2
Nov ’24
DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 104.20
2
Oct ’24
DKK 85.15
DKK 95.00
+11.6%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 126.30
2
Sep ’24
DKK 82.80
DKK 95.00
+14.7%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 105.80
2
Aug ’24
DKK 81.05
DKK 95.00
+17.2%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 106.50
2
Jul ’24
DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 106.00
2
Jun ’24
DKK 86.60
DKK 95.00
+9.7%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 108.80
2
May ’24
DKK 74.99
DKK 95.00
+26.7%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 105.40
2
Apr ’24
DKK 69.30
DKK 95.00
+37.1%
26.3%
DKK 120.00
DKK 70.00
DKK 109.20
2
Mar ’24
DKK 70.10
DKK 90.00
+28.4%
33.3%
DKK 120.00
DKK 60.00
DKK 103.80
2
Feb ’24
DKK 68.90
DKK 90.00
+30.6%
33.3%
DKK 120.00
DKK 60.00
DKK 97.01
2
Jan ’24
DKK 64.80
DKK 90.00
+38.9%
33.3%
DKK 120.00
DKK 60.00
DKK 84.10
2
Dec ’23
DKK 64.60
DKK 90.00
+39.3%
33.3%
DKK 120.00
DKK 60.00
DKK 86.80
2
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2024/12/29 13:56
Cours de l'action en fin de journée
2024/12/27 00:00
Les revenus
2024/06/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
NNIT A/S est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.