Cambridge Cognition Holdings Évaluation
Le site COG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COG ( £0.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£11.66m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.8x | ||
RENX Renalytix | 8.1x | 102.0% | UK£14.2m |
IUG Intelligent Ultrasound Group | 3.6x | n/a | UK£35.6m |
INHC Induction Healthcare Group | 0.5x | n/a | UK£7.0m |
FDBK Feedback | 7.1x | 50.0% | UK£6.3m |
COG Cambridge Cognition Holdings | 0.9x | 11.0% | UK£11.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: COG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.28 | UK£1.38 +391.1% | 9.1% | UK£1.50 | UK£1.25 | n/a | 2 |
Oct ’25 | UK£0.35 | UK£1.38 +287.3% | 9.1% | UK£1.50 | UK£1.25 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£0.45 | UK£1.38 +205.6% | 9.1% | UK£1.50 | UK£1.25 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.43 | UK£1.38 +219.8% | 9.1% | UK£1.50 | UK£1.25 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.39 | UK£1.55 +302.6% | 3.2% | UK£1.60 | UK£1.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.42 | UK£1.65 +292.9% | 3.0% | UK£1.70 | UK£1.60 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.48 | UK£1.65 +240.2% | 3.0% | UK£1.70 | UK£1.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.56 | UK£2.08 +269.2% | 18.1% | UK£2.45 | UK£1.70 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.52 | UK£2.08 +302.9% | 18.1% | UK£2.45 | UK£1.70 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.52 | UK£2.08 +299.0% | 18.1% | UK£2.45 | UK£1.70 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.52 | UK£2.08 +302.9% | 18.1% | UK£2.45 | UK£1.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£0.55 | UK£2.08 +280.7% | 18.1% | UK£2.45 | UK£1.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£0.68 | UK£2.08 +207.4% | 18.1% | UK£2.45 | UK£1.70 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.70 | UK£2.08 +196.4% | 18.1% | UK£2.45 | UK£1.70 | UK£0.35 | 2 |
Sep ’24 | UK£0.92 | UK£2.33 +152.7% | 5.4% | UK£2.45 | UK£2.20 | UK£0.45 | 2 |
Aug ’24 | UK£0.98 | UK£2.33 +137.2% | 5.4% | UK£2.45 | UK£2.20 | UK£0.43 | 2 |
Jul ’24 | UK£1.00 | UK£2.33 +132.5% | 5.4% | UK£2.45 | UK£2.20 | UK£0.39 | 2 |
Jun ’24 | UK£1.00 | UK£2.33 +132.5% | 5.4% | UK£2.45 | UK£2.20 | UK£0.42 | 2 |
May ’24 | UK£0.97 | UK£2.33 +138.5% | 5.4% | UK£2.45 | UK£2.20 | UK£0.48 | 2 |
Apr ’24 | UK£1.03 | UK£2.06 +101.3% | 18.6% | UK£2.45 | UK£1.54 | UK£0.56 | 3 |
Mar ’24 | UK£1.15 | UK£2.06 +80.2% | 18.6% | UK£2.45 | UK£1.54 | UK£0.52 | 3 |
Feb ’24 | UK£1.08 | UK£2.06 +91.9% | 18.6% | UK£2.45 | UK£1.54 | UK£0.52 | 3 |
Jan ’24 | UK£1.14 | UK£1.95 +70.8% | 16.1% | UK£2.30 | UK£1.54 | UK£0.52 | 3 |
Dec ’23 | UK£1.20 | UK£1.95 +62.2% | 16.1% | UK£2.30 | UK£1.54 | UK£0.55 | 3 |
Nov ’23 | UK£1.23 | UK£1.95 +58.9% | 16.1% | UK£2.30 | UK£1.54 | UK£0.68 | 3 |
Oct ’23 | UK£1.14 | UK£1.95 +71.5% | 16.1% | UK£2.30 | UK£1.54 | UK£0.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.