Cambridge Cognition Holdings Plc

AIM:COG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£11.5m

Cambridge Cognition Holdings Évaluation

Le site COG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COG ( £0.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COG?

Mesure clé : Comme COG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour COG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de COG?
Ratio PS0.9x
VenteUK£13.08m
Capitalisation boursièreUK£11.53m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de COG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour COG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.7x
INHC Induction Healthcare Group
0.7x13.0%UK£8.4m
RENX Renalytix
13.7x126.2%UK£25.7m
IUG Intelligent Ultrasound Group
4xn/aUK£39.3m
IQAI IQ-AI
4.6xn/aUK£3.5m
COG Cambridge Cognition Holdings
0.9x11.0%UK£11.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de COG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COG 0.9xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare Services ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de COG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: COG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.28
UK£1.38
+396.4%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Nov ’25UK£0.28
UK£1.38
+382.5%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Oct ’25UK£0.35
UK£1.38
+287.3%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Sep ’25UK£0.45
UK£1.38
+205.6%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Aug ’25UK£0.43
UK£1.38
+219.8%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Jul ’25UK£0.39
UK£1.55
+302.6%
3.2%UK£1.60UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£0.42
UK£1.65
+292.9%
3.0%UK£1.70UK£1.60n/a2
May ’25UK£0.48
UK£1.65
+240.2%
3.0%UK£1.70UK£1.60n/a2
Apr ’25UK£0.56
UK£2.08
+269.2%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Mar ’25UK£0.52
UK£2.08
+302.9%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Feb ’25UK£0.52
UK£2.08
+299.0%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Jan ’25UK£0.52
UK£2.08
+302.9%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Dec ’24UK£0.55
UK£2.08
+280.7%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Nov ’24UK£0.68
UK£2.08
+207.4%
18.1%UK£2.45UK£1.70UK£0.282
Oct ’24UK£0.70
UK£2.08
+196.4%
18.1%UK£2.45UK£1.70UK£0.352
Sep ’24UK£0.92
UK£2.33
+152.7%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.452
Aug ’24UK£0.98
UK£2.33
+137.2%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.432
Jul ’24UK£1.00
UK£2.33
+132.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.392
Jun ’24UK£1.00
UK£2.33
+132.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.422
May ’24UK£0.97
UK£2.33
+138.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.482
Apr ’24UK£1.03
UK£2.06
+101.3%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.563
Mar ’24UK£1.15
UK£2.06
+80.2%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.523
Feb ’24UK£1.08
UK£2.06
+91.9%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.523
Jan ’24UK£1.14
UK£1.95
+70.8%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.523
Dec ’23UK£1.20
UK£1.95
+62.2%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.553
Nov ’23UK£1.23
UK£1.95
+58.9%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.683

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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