Fagron Évaluation
Le site 0HNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HNZ ( €18.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HNZ?
Mesure clé : Comme 0HNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HNZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.3x |
| Les revenus | €77.94m |
| Capitalisation boursière | €1.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.6x | ||
SPI Spire Healthcare Group | 31.3x | 27.3% | UK£885.7m |
CVSG CVS Group | 22.7x | 15.5% | UK£595.4m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
CRW Craneware | 84x | 24.3% | UK£779.4m |
0HNZ Fagron | 17.3x | 14.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.61 | €22.24 +19.5% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.64 | €22.24 +19.3% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.48 | €22.24 +20.3% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.34 | €22.24 +15.0% | 7.9% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.74 | €21.70 +9.9% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.88 | €21.70 +21.4% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.84 | €21.70 +15.2% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.24 | €21.70 +19.0% | 6.8% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.54 | €21.58 +23.1% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €18.00 | €21.58 +19.9% | 5.7% | €23.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.65 | €20.38 +22.4% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.63 | €20.38 +22.6% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.37 | €20.38 +17.3% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €16.73 | €20.38 +21.8% | 6.3% | €22.40 | €18.50 | €18.64 | 5 |
| Oct ’24 | €16.12 | €21.10 +30.9% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €18.48 | 5 |
| Sep ’24 | €16.41 | €21.10 +28.6% | 15.0% | €27.00 | €17.50 | €19.34 | 5 |
| Aug ’24 | €16.03 | €21.33 +33.1% | 19.6% | €27.00 | €17.00 | €19.74 | 3 |
| Jul ’24 | €15.41 | €20.83 +35.2% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.88 | 3 |
| Jun ’24 | €16.78 | €20.83 +24.1% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.84 | 3 |
| May ’24 | €16.86 | €20.83 +23.5% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.24 | 3 |
| Apr ’24 | €15.66 | €20.83 +33.1% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €17.54 | 3 |
| Mar ’24 | €15.11 | €20.83 +37.8% | 22.7% | €27.00 | €15.50 | €18.00 | 3 |
| Feb ’24 | €13.30 | €20.17 +51.6% | 19.2% | €25.00 | €15.50 | €16.65 | 3 |
| Jan ’24 | €13.25 | €20.83 +57.2% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €16.63 | 3 |
| Dec ’23 | €12.48 | €20.83 +67.0% | 15.0% | €25.00 | €17.50 | €17.37 | 3 |
| Nov ’23 | €12.49 | €20.50 +64.1% | 13.5% | €25.00 | €17.50 | €16.73 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.
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US$12.49
7D
1.2%
1Y
112.1%
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US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
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US$401.96
7D
-5.3%
1Y
-13.1%
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US$29.6b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$57.48
7D
-5.5%
1Y
-20.8%