RaySearch Laboratories Évaluation
Le site 0GRZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0GRZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0GRZ ( SEK208 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK107.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0GRZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GRZ?
Mesure clé : Comme 0GRZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0GRZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.5x |
| Les revenus | SEK 175.06m |
| Capitalisation boursière | SEK 7.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.5x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0GRZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.7x | ||
CRW Craneware | 89.6x | 24.3% | UK£826.4m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 41.2x | 23.0% | UK£458.4m |
0GRZ RaySearch Laboratories | 40.5x | 24.1% | SEK 7.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0GRZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0GRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0GRZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40.5x |
| Juste PE Ratio | 35.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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