Xvivo Perfusion AB (publ)

BATS-CHIXE:XVIVOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 10.1b

Xvivo Perfusion Évaluation

Le site XVIVOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XVIVOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 439.34
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: XVIVOS ( SEK320.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK439.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XVIVOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XVIVOS?

Mesure clé : Comme XVIVOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XVIVOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XVIVOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XVIVOS?
Ratio PE73.9x
Les revenusSEK 137.00m
Capitalisation boursièreSEK 10.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XVIVOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XVIVOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.2x
AMS Advanced Medical Solutions Group
59.7x39.17%UK£423.2m
TSTL Tristel
30.3x19.05%UK£186.1m
CTEC ConvaTec Group
39.6x16.92%UK£5.6b
CRW Craneware
67.3x24.09%UK£745.9m
XVIVOS Xvivo Perfusion
73.9x48.09%SEK 10.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XVIVOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XVIVOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies12PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XVIVOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XVIVOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XVIVOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings XVIVOS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XVIVOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 448.50
0%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
May ’26SEK 317.20
SEK 448.50
+41.39%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
Apr ’26SEK 317.50
SEK 476.17
+49.97%
17.05%SEK 567.00SEK 325.00n/a6
Mar ’26n/a
SEK 518.67
0%
8.84%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Feb ’26n/a
SEK 522.00
0%
8.06%SEK 567.00SEK 480.00n/a6
Jan ’26n/a
SEK 538.17
0%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 538.17
0%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 545.67
0%
6.26%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 415.50
SEK 440.00
+5.90%
13.89%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 430.00
SEK 408.00
-5.12%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 359.00
SEK 408.00
+13.65%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00SEK 317.206
Apr ’25SEK 273.00
SEK 382.60
+40.15%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00SEK 317.505
Mar ’25n/a
SEK 382.60
0%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 303.00
SEK 389.60
+28.58%
7.81%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.25
SEK 377.00
+14.50%
16.34%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 363.75
0%
17.10%SEK 450.00SEK 280.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 371.67
0%
18.84%SEK 450.00SEK 280.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 391.67
0%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 391.67
0%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00n/a3
Jul ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 415.503
Jun ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 430.003
May ’24SEK 281.50
SEK 370.00
+31.44%
7.24%SEK 405.00SEK 340.00SEK 359.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 447.38
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/21 06:08
Cours de l'action en fin de journée2025/05/12 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Xvivo Perfusion AB (publ) est couverte par 11 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB