ConvaTec Group PLC

BATS-CHIXE:CTECL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£4.8b

ConvaTec Group Évaluation

Le site CTECL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTECL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTECL ( £2.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTECL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTECL?

Mesure clé : Comme CTECL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTECL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTECL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTECL?
Ratio PE40.1x
Les revenusUS$153.20m
Capitalisation boursièreUS$6.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTECL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTECL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.5x
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.2x23.0%UK£458.4m
TSTL Tristel
31.4x17.5%UK£203.9m
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTECL ConvaTec Group
40.1x20.4%UK£4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTECL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTECL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTECL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 36.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTECL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTECL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.1x
Juste PE Ratio39.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTECL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTECL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.36
UK£2.97
+25.9%
10.5%UK£3.50UK£2.23n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.8%
10.4%UK£3.44UK£2.19n/a19
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+24.0%
10.4%UK£3.31UK£2.11n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.2%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.8%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.2%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.1%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.3%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.2%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.7%
9.6%UK£3.04UK£2.06n/a20
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.1%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.6%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2820
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.1%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.0%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3120
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.5%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3719
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4819
May ’24UK£2.19
UK£2.56
+16.5%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4719
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.1%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.9%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.3%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.32
UK£2.62
+12.8%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+14.0%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.1%
9.8%UK£3.24UK£2.27UK£2.0614

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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