Glanbia Évaluation
Le site GLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLB ( €14.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLB?
Mesure clé : Comme GLB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GLB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | US$297.30m |
| Capitalisation boursière | US$3.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 24x | 8.0% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.3% | UK£1.6b |
HFG Hilton Food Group | 17.8x | 10.5% | UK£825.3m |
GLB Glanbia | 13.3x | 4.2% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GLB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GLB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.52 | €20.32 +39.9% | 15.0% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €16.08 | €20.82 +29.5% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €15.75 | €20.81 +32.1% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.60 | €20.81 +33.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €17.82 | €20.78 +16.6% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €18.20 | €20.78 +14.2% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €18.09 | €20.61 +13.9% | 14.4% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €18.09 | €20.46 +13.1% | 14.6% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €17.92 | €19.60 +9.4% | 18.0% | €26.00 | €14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €17.09 | €18.05 +5.6% | 15.8% | €24.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €16.30 | €16.42 +0.7% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €14.30 | €16.42 +14.8% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €14.70 | €16.42 +11.7% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €15.48 | €15.61 +0.8% | 10.8% | €17.40 | €12.00 | €16.08 | 10 |
| Oct ’24 | €15.25 | €15.48 +1.5% | 11.7% | €17.40 | €12.00 | €15.75 | 10 |
| Sep ’24 | €15.20 | €15.25 +0.3% | 12.2% | €17.40 | €12.00 | €15.60 | 11 |
| Aug ’24 | €13.80 | €14.80 +7.2% | 10.6% | €16.80 | €12.00 | €17.82 | 11 |
| Jul ’24 | €13.54 | €14.65 +8.2% | 10.7% | €16.80 | €12.00 | €18.20 | 10 |
| Jun ’24 | €13.62 | €14.56 +6.9% | 10.5% | €16.40 | €12.00 | €18.09 | 10 |
| May ’24 | €13.64 | €14.28 +4.7% | 10.9% | €16.40 | €12.00 | €18.09 | 10 |
| Apr ’24 | €13.48 | €14.13 +4.8% | 11.2% | €16.40 | €12.00 | €17.92 | 10 |
| Mar ’24 | €12.32 | €13.89 +12.7% | 13.1% | €16.60 | €11.50 | €17.09 | 10 |
| Feb ’24 | €11.07 | €14.01 +26.5% | 11.9% | €16.25 | €11.50 | €16.30 | 10 |
| Jan ’24 | €11.63 | €14.09 +21.2% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €14.30 | 9 |
| Dec ’23 | €11.63 | €14.09 +21.2% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €14.70 | 9 |
| Nov ’23 | €11.52 | €14.05 +22.0% | 10.5% | €16.25 | €11.50 | €15.48 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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1.6%
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-5.2%